易方达安源中短债债券型证券投资基金(原易方达双月利理财债券型证券投资基金转型)2019年第2季度报告-基金

     基金办理的:侧面达基金办理市场占有率限定的公司司
基金托管人:奇纳河新产品开账户市场占有率市场占有率限定的公司
期刊送出日期:1919年7月19日
易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣(原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金构象转移)2019年第 2地区报

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§1 要紧情绪
董事会和基金办理的董事使学到、给错误的劝告性提交或重要遗产
漏,与其满意的的忠诚、准确和完整性承当亲自的和协同责怪。
基金托管人奇纳河新产品开账户市场占有率市场占有率限定的公司,于 2019年 7月 17天回译
这次回购的财务目标、净值体现和值当买的东西结成回购,使学到被复核人的满意的不在虚伪记载。、
给错误的劝告性提交或得意地漏掉。
基金策士接纳老实言而有信、基金办理运用说得中肯费尽心血的执行基频,但不克不及使学到粉底是确定的
结局。
基金的过往业绩一点儿也没代表其使移近体现。值当买的东西是有风险的,值当买的东西者在作出值当买的东西决策前应当心理解
理解文娱大纲。
比较期刊说得中肯财务消息不是审计。。
自 2019年 5月 28日起原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金构象转移为易方达基金安源中短
联系使结合值当买的东西生趣。原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金比较期刊期自 2019年 4月
1 日至 2019年 5月 27天,易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣比较期刊期自 2019年 5
月 28至 2019年 6月 30天。
§2 基金合意的人概述
易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣
基金约分 侧面大安源中短期联系
基金主信号 110052
资产运作测定 和约翻开
基金和约见效日结巴地说出 2019年 5月 28日
期刊端子基金部分地全体等于 141,152,份
值当买的东西终点
本基金次要值当买的东西于中短期联系。,迫切的的风险把持和奢侈地的保养
以液体的为根底,脱去高于或独立于而生存家具相似物地唱片的值当买的东西付还
报。
值当买的东西谋略
本基金次要值当买的东西于中短期联系。,迫切的的风险把持和奢侈地的保养
以液体的为根底,脱去高于或独立于而生存家具相似物地唱片的值当买的东西付还
报。音延谋略,基金办理的将在深化详述中外的宏
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看守理财性情、钱币策略代替物性情、市场管理所资金供给与必要条件的根底
础上,预测使移近退位侧面代替物性情,精力旺盛的适应基金
结成音延。原稿截止工夫排列分派,基金联系市场管理所退位
术语排列剖析,运用与应其中的一部分等于相符和定量剖析技术,估计进项
利钱率原稿截止工夫排列的代替物测定,确定原稿截止工夫排列和原稿截止工夫的分派谋略
限定的钉牢进项变量分派率,最大值化值当买的东西的怀胎付还
的终点。论普通分派,基金有两样典型的钉牢进项变化
的荣誉风险、税赋程度、市场管理所液体的、市场管理所风险及宁静相当
行剖析,完整同样的工夫政府借款详述、堆积债、短期融资券、中期
票据等值当买的东西花色品种的利差及代替物性情,组成联系类别分派策略
略,为了学到利钱变化理由的值当买的东西进项
益。亲自的代金券的战术担任外场员,基金对钉牢进项信誉证花色品种的值当买的东西
资,忍受物成绩的公司树立、遗产特点、结局充其量的、偿
债充其量的、液体的等相当,对信誉债停止荣誉风险评价,积
极开掘信誉利差具有对立值当买的东西机遇的个券停止值当买的东西,并采
取疏散化值当买的东西谋略,迫切的把持结成作为任何人整体的退婚风险程度。
功能相似物地唱片 中债多重的富裕的(1 -3年)越来越快的退位
风险进项特点
本基金为联系型基金,俗人平衡风险与怀胎退位推测
高于证券基金、混合型基金,高于金融市场管理所基金。
基金办理的 侧面达基金办理市场占有率限定的公司司
基金托管人 奇纳河新产品开账户市场占有率市场占有率限定的公司
成绩等级基金基金约分 侧面大安源中短期联系 A 侧面大安源中短期联系 C
后进的成绩等级基金市信号 110053 110052
期刊端子次级评级基金
额总计的
50,862,份 90,290,份
注:本基金A类基金部分地由原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金B类基金部分地构象转移
而来,C类基金部分地由原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金A类基金部分地构象转移而来。
易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金
基金约分 易方达基金双月利理财联系
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基金主信号 110052
资产运作测定 和约翻开
基金和约见效日结巴地说出 2013年 1月 15日
期刊端子基金部分地全体等于 141,979,份
值当买的东西终点
该基金谋求的是基金使结合化、保养资产以液体的为根底,谋求
基金资产不变欣赏。
值当买的东西谋略
本基金经过剖析感染联系市场管理所和金融市场管理所的各类地区,对
钉牢进项合意的人平衡原稿截止工夫、原稿截止工夫排列、盛行变量的无效性
施展。复杂的风景,该基金将为资金的多重的剖析开价根底。
上,判别假设在利差套利SPAC,确定假设要运用Leverag
作。在路堤思索结成液体的办理必要的预设下,施展协定
存款。到某种状态国际、由于对外理财性情的剖析与预测,运
利钱率原稿截止工夫排列性情的定量剖析
体系代替物剖析与预测,利钱率变化的利害剖析
险,适应联系结成的平衡原稿截止工夫。
功能相似物地唱片 基金托管人7日存款纳税后利钱率绕行的
风险进项特点
本基金属于短期融资联系型使结合值当买的东西基金。,俗人风险付还
下面的证券基金、混合型基金,高于金融市场管理所基金。
基金办理的 侧面达基金办理市场占有率限定的公司司
基金托管人 奇纳河新产品开账户市场占有率市场占有率限定的公司
成绩等级基金基金约分 易方达基金双月利理财联系 A 易方达基金双月利理财联系 B
后进的成绩等级基金市信号 110052 110053
期刊端子次级评级基金
额总计的
96,787,份 45,192,份
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§3 次要财务目标和利率迅速的体现
次要财务目标
.1 易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣
单位:人民币元
次要财务目标
期刊期
(2019年 5月 28日(基金和约见效日结巴地说出)-2019年 6月 30天)
侧面大安源中短期联系 A 侧面大安源中短期联系 C
1.一般市盈率 166,027.38 292,984.99
2.次货步。比较期创利润 153,021.83 237,887
三。额外的平衡基金部分地
创利润
0.0032 0.0026
第四的章。端子基金净资产 51,016,820.18 90,538,289.71
5.端子基金部分地净总值
注:1.前述的基金业绩目标除非,实践花费算进费
程度下面的所列数字。
2.次货步。比较期实现预期的最后花费系指比较期利钱花费。、值当买的东西进项、宁静花费(除非公允等于变化花费
离开中间定位费后的廉价出售的图书,比较期创利润为比较期实现预期的最后进项添加比较期公允等于。。
3.自 2019年 5月 28日起原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金构象转移为易方达基金安源中
短联系使结合值当买的东西生趣,易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣和约见效比较期的中间定位唱片
目标按实践工期计算。
.2 易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金
单位:人民币元
次要财务目标
期刊期
(2019年 4月 1日-2019年 5月 27日)
易方达基金双月利理财联系 A 易方达基金双月利理财联系 B
1.一般市盈率 462,390.46 983,131.40
2.次货步。比较期创利润 462,390.46 983,131.40
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三。端子基金净资产 96,787, 45,192,
注:1.一般市盈率指基金比较期利钱花费、值当买的东西进项、宁静花费(除非公允等于变化)
花费)离开中间定位费后的廉价出售的图书,比较期创利润为比较期实现预期的最后进项添加比较期公允等于。,由
平衡本钱会计说得中肯生趣,于是,公允等于变化进项,比较期实现预期的最后进项和比较期创利润
的薪水相当。
2.次货步。基金的创利润分派是阵地。
利率迅速的体现
3. 易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣
(期刊期:2019年5月28至2019年6月30天)
3..1 比较期刊期基金部分地净值留长昌盛及其与同步的性功能相似物地唱片退位的相似物地
侧面大安源中短期联系 A
阶段
净值留长昌盛

净值留长昌盛
标准形成分支(2)
功能相似物地根底
准付还率(3)
功能相似物地根底
准退位标
准确4
①-③ ②-④
过来学期 0.05% 0.02% -0.14% 0.03%
侧面大安源中短期联系 C
阶段
净值留长昌盛

净值留长昌盛
标准形成分支(2)
功能相似物地根底
准付还率(3)
功能相似物地根底
准退位标
准确4
①-③ ②-④
过来学期 0.05% 0.02% -0.17% 0.03%
3..2 自基金构象转移以后基金累计净值留长昌盛变化及其与同步的性功能相似物地唱片退位变化的比

易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣
累计净值留长昌盛与功能相似物地唱片退位的历史走势相似物图
(2019年 5月 28至 2019年 6月 30天)
侧面大安源中短期联系 A
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侧面大安源中短期联系 C
注:1.本基金由原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金于2019年5月28日构象转移而来,
在期刊完毕时,本基金和约见效后年内。
2.次货步。阵地基金和约和招股阐明书的法律,基金的值当买的东西结成应在
鱼鳞适合本基金和约(第十部分地二、值当买的东西排序,三、值当买的东西谋略与四、关系限度局限值当买的东西的条约
定。本基金在期刊期内发作蓄电期。。
三。从基金过渡到期刊期完毕,基金A净部分地留长昌盛列举如下 ,C类基金净部分地增长机遇
率为 ,同步的性功能相似物地唱片退位为 。
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3. 易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金
(期刊期:2019年4月1日至2019年5月27日)
. 比较期刊期基金部分地净值退位及其与同步的性功能相似物地唱片退位的相似物地
易方达基金双月利理财联系 A
阶段
净值退位

净值退位
标准形成分支(2)
功能相似物地根底
准付还率(3)
功能相似物地根底
准退位标
准确4
①-③ ②-④
过来学期 0.0083% 0.0000% 0.1857% 0.0083%
易方达基金双月利理财联系 B
阶段
净值退位

净值退位
标准形成分支(2)
功能相似物地根底
准付还率(3)
功能相似物地根底
准退位标
准确4
①-③ ②-④
过来学期 0.0083% 0.0000% 0.2313% 0.0083%
3..2 自基金和约见效以后基金累计净值退位变化及其与同步的性功能相似物地唱片退位变化
的相似物地
易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金
累计净值退位与功能相似物地唱片退位的历史走势相似物图
(2013年 1月 15日至 2019年 5月 27日)
易方达基金双月利理财联系 A
易方达基金双月利理财联系 B
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注:自基金和约见效至2019年5月27日,基金A I净部分地退位,B类基金
部分地净值退位为,同步的性功能相似物地唱片退位为。
§4 办理员期刊
基金策士(或基金策士集合)简介
姓名 承包
仁本基金
策士音延
使结合
找到工作
退休年龄
阐明
供职
日期
离任
日期
石大理
基金策士、易方达基金
不得不地区进项办理联系使结合
值当买的东西生趣基金策士、易方
每月一次创利润办理联系使结合值当买的东西商
基金策士、易方达基金
伺侯办理的金融市场管理所基金
策士、易方达基金现钞增利钱币
市场管理所基金基金策士、易方
大田添加创利润金融市场管理所生趣
基金策士、伊方大天天财务策士
金融市场管理所基金基金策士、
侧面大天田发堆积市场管理所生趣
的基金策士、伊方大隆宝
币市场管理所基金基金策士、易
丰达金融市场管理所基金
理、侧面达运通钱币打手势
2013-0
1-15
2019-0
5-28
10年
硕士详述生,原南国基金办理公司
办理市场占有率限定的公司市办理部
员、侧面达基金办理市场占有率限定的公司司
位于正中的市室联系市员、钉牢
进项部助理的基金策士。
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市场管理所基金基金策士、易方达基金
金融市场管理所基金使学到金花费
基金策士、侧面大安瑞短债
联系型使结合值当买的东西基金
策士、伊方达恒稳期开环
联系型开创使结合值当买的东西生趣
基金副策士、宜芳香港大新銀行
鑫敏捷的施展混合型使结合值当买的东西
基金副策士(自
2016年 06月 02日至 2019年
06月 27日)
梁莹
基金策士、易方达基金
不得不地区进项办理联系使结合
值当买的东西生趣基金策士、易方
大成金宝金融市场管理所基金
金策士、宜芳大悦悦利财务策士
联系型使结合值当买的东西基金
策士、易方达基金现钞增利钱币
市场管理所基金基金策士、易方
大田添加创利润金融市场管理所生趣
基金策士、伊方大隆宝币
市场管理所基金基金策士、易方
富裕的运通金融市场管理所基金
基金策士、侧面达使学到金收集
金融市场管理所生趣的基金理财
理、伊芳大安悦超短期责任
使结合值当买的东西生趣基金理财学
理、宜芳大邑金融市场管理所
基金副策士、易方
大田金融市场管理所基金
基金副策士、易方达基金钱币
市场管理所基金副策士
2014-0
9-24
2019-0
5-28
9年
硕士详述生,前招商使结合市场占有率
市场占有率限定的公司联系论述部
易员,侧面达基金办理市场占有率限定的公司
钉牢进项市员、宜芳大宝
使结合进项金融市场管理所基金理财
理助理的。
李一朔
基金策士、易方达基金
玉汝混合使结合值当买的东西敏捷的施展
基金策士、易方达基金
永旭天力按期开证
券值当买的东西生趣基金策士、易
方达信恒机动性施展混合证词
券值当买的东西生趣基金策士、易
方香港大新銀行力混合证明敏捷的施展
券值当买的东西生趣基金策士、易
方大瑞晶混合证明敏捷的施展
券值当买的东西生趣基金策士、易
方达聚益搭配联系发明人
2019-0
5-28
– 11年
硕士详述生,前瑞银使结合
市场占有率限定的公司详述员,奇纳河国际堆积
有市场占有率限定的公司详述员,易方达基金基金
办理有市场占有率限定的公司详述员、易方达基金
新力使结合混合值当买的东西敏捷的施展
基金副策士、宜芳香港大新銀行
使结合混合值当买的东西基金敏捷的施展
基金副策士、宜芳大禹如
混合使结合值当买的东西基金的敏捷的施展
基金副策士。
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使结合值当买的东西生趣基金策士、
侧面大亨信誉证按期吐艳联系典型
开创使结合值当买的东西基金
策士、易方达基金恒惠按期吐艳
联系型开创使结合值当买的东西生趣
的基金策士、侧面大福慧春
联系使结合值当买的东西生趣的基
金策士、易方达基金纯债 1年定
期吐艳联系型使结合值当买的东西基金
的基金策士、易方达基金有节制的收
益联系型使结合值当买的东西基金的基
金副策士、侧面大丰辉混合
合使结合值当买的东西生趣基金理财学
理助理的、简略的软式比赛
混合型使结合值当买的东西基金的创建
金副策士、易方达基金瑞祺灵
混合使结合值当买的东西生趣生计分派
基金副策士、宜芳大禹
特惠的复发常开的混合海
初始使结合值当买的东西生趣的基金理财
理助理的、侧面达信誉联系
型使结合值当买的东西生趣基金策士
助理的、易方达基金中债新多重的债
券越来越快的发明式使结合值当买的东西基金
(LOF)基金副策士、易方
大瑞香混合使结合敏捷的施展
值当买的东西生趣基金副策士
(自 2018年 03月 01日至
2019年 06月 27日)、易方达基金
瑞智敏捷的施展混合型使结合值当买的东西商
基金副策士(自
2018年 03月 01日至 2019年
06月 27日)、侧面大使飞起的灵
混合使结合值当买的东西生趣生计分派
基金副策士(自 2018年
03月 01日至 2019年 06月
27日)
注:1. 此处石大理的“供职日期”为原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金和约见效
之日,梁莹的“供职日期”为原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金基金策士变卦公报确定
的从事之日,李一朔的“供职日期”为易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣和约见效之日,
离任日期是由公报确定的离任日期。。
2.次货步。使结合业的有意思的适合《中华人民共和国使结合法》的关系法律。。
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4.2 办理的活动着的情况基金营运合规性的述说
期刊期内,基金办理的迫切的遵守中间定位法规和C基金、
基金招聘每条注重事项及宁静法度锉刀法律,通行市场管理所相信、以社会值当买的东西为终点对大众的相信,
如老实信誉、基金办理运用说得中肯费尽心血的执行基频,在把持RIS的预设下,不得不基金部分地
重要的人物追求最适宜的趣味。在期刊期内,基金运营的合法合规性,不伤害基金部分地不得不人趣味的行动。
特定于商品交易会市的非
4. 商品交易会市建立的完成
基金办理的次要创建纪律、规格化值当买的东西详述和决策顺序、市过程,并且很强健
停止尸体剖检测量部剖析,确保两样P的商品交易会处置。,无效阻碍趣味转变。基金策士组成了迫切的的规章建立
合格值当买的东西机构办理建立、值当买的东西排挤库和集合市办理体系,在市家具中注重大众
商品交易会经商办法,概要的思索工夫、价钱概要的作为讲授家具的基本基频,经过值当买的东西市体系光屁股
干脆的市模块,确保尽量商品交易会地处置值当买的东西结成。期刊期内,商品交易会市建立的片面完成
良好。
4. 非常市行动专项阐明
期刊期内,关涉公司全部的值当买的东西结成的市所光屁股招标,完整同样的唱片上的反向市
单边市量下面的当天使结合市量 全部的市的5% 28次,流行 27定量目标值当买的东西
值当买的东西排列引起的值当买的东西结成与宁静值当买的东西结成私下的反向市,两样基金办理的办理的基金值当买的东西策略
细长地两样的反向市,中间定位基金办理的已执行复核顺序,并。
期刊期内,未碰见基金可能性引起不商品交易会市和非常市。。
期刊期内基金值当买的东西谋略及业绩表
第四的章。期刊期内基金值当买的东西谋略及运作剖析
次货地区宏观理财下游压力较头年同步的性有所添加。。5 月勤劳添加值同比增长 ,较
4月的 额外的使萧条。钉牢资产值当买的东西担任外场员,5月的留长昌盛也高于上月。 缩小 %,
季节性适应后陆续两个月下斜,它的下斜昌盛加快了。检查特免疫因子项,工业值当买的东西往年持续
陆续四元组月的落后的,侮辱细长地使回响,但它还没折转它的偏爱。眼前,中美经商争端还没完整处理,任何人
论勤劳行业创利润贫弱的的树立,工业值当买的东西仍面容压力。次货地区根底设施值当买的东西也对立较低。
平,对冲理财下滑的感染不敏锐的,次要原因是地方政府官员的责任程度依然面容。
侮辱根底设施保养不变留长昌盛的策略向性,比如,不隐瞒的特别联系有资历
得意地一件商品资产,但对根底设施值当买的东西的实践拖效应可能性限定的。。实际情形值当买的东西是往年的理财
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不变留长的要紧忍受,但 5 月同比增长唱片下斜t ,在阅历中 1-4 月高留长昌盛
在把正式送入精神病院接近末期的,它又回落了。。再一次,5 商品住宅月交易情况面积大幅增加至年。,比先前更多的唱片
有敏锐的的下斜。融资担任外场员,次货地区荣誉和社会堆积唱片下面的花费,流行,行业中俗人记入贷方
对立偏弱,反省的实在融资必要条件可能性依然缺乏。
在前述的理财增长增加的机遇下,位于正中的开账户保养了对立宽松的钱币策略。,鲜明也放在增加战胜上。
险溢价,联系市场管理所作为任何人整体面容着好转的的值当买的东西环境。。即使 3月更为精力旺盛的的理财唱片提振联系市场管理所付还
率在 四月再涨一次,但随后涌现了下斜性情。值当注重的是,受质押回购异议繁殖的感染,6
自1月以后,中低评级信誉联系退位一向在使飞起。,评级利差开端发挥。
二地区,该基金已由短期融资基金转为中小型融资基金。。容易搬运上,过渡前,作为准钱币合意的人
品,管束间的存款单合意的人资产施展、同性存款、短期反向回购,值当买的东西结成保养良好的液体的和
不变付还。转变为中短期责任生趣后,施展排列已更改。思索一般中、短端降服侧面
制作更陡。,we的所有格形式次要添加了 发行1-3年期高评级信誉联系。
2期刊期内基金业绩
2019年 6月 30天,易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣 A类基金净证券等于
元,期刊期(2019年) 5月 28日-2019年 6月 30天) 净市场占有率留长昌盛为 ;C类基金
部分地净值为 元,期刊期(2019年) 5月 28日-2019年 6月 30天)净市场占有率留长昌盛为
;同步的性功能相似物地唱片退位为 。
原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金期刊期内(2019 年 4 月 1 日-2019 年 5 月
27日) 基金A I净部分地退位 ;基金Bi净部分地退位 ;同步的遗产
家具相似物地唱片退位I 。
§5 值当买的东西结成期刊
易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣
(期刊期:2019年5月28至2019年6月30天)
.1 期刊端子基金结成
序号 一件商品 薪水(元)
为文娱活动的总资产做出奉献
鱼鳞(%)
1 合法权利值当买的东西 – –
流行:证券 – –
易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣(原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金构象转移)2019年第 2地区报

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2 钉牢进项值当买的东西 132,704,200.00 93.53
流行:联系 132,704,200.00 93.53
资产忍受使结合 – –
3 贵金属值当买的东西 – –
4 堆积衍生品值当买的东西 – –
5 补进返售堆积资产 – –
流行:买断买断堆积
资产
– –
6 外姓学分及保护区全体等于 6,234,329.80 9
7 宁静资产 2,938,910.76 2.07
8 全体等于 141,877,440.56 100.00
.2 期刊端子按遗产搭配的证券值当买的东西结成
. 期刊端子按遗产搭配的国际证券结成
这次回购完毕时,本基金未不得不国际证券。。
.3 按持股鱼鳞顺序流行音乐十大畅销唱片的复杂的值当买的东西机遇
本基金在这次回购完毕时未不得不市场占有率。。
.4 期刊端子按联系典型搭配的联系结成
序号 联系花色品种 公允等于(元)
占领文娱的净资产
鱼鳞(%)
1 陈述联系 – –
2 央行票据 – –
3 堆积联系 39,884,000.00 28
流行:策略性堆积责任务 39,884,000.00 28
4 行业联系 80,663,000.00 56.98
5 行业短期融资券 – –
6 中期票据 12,157,200.00 8.59
7 可替换责任 – –
8 同性存款单 – –
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9 宁静 – –
10 全体等于 132,704,200.00 93.75
.5 期刊端子按公允等于占领文娱的净资产鱼鳞变得越来越大排序的前五名联系值当买的东西明细
序号 联系信号 联系术语 等于(张) 公允等于(元)
基金净资产
值鱼鳞(%)
1 190202 19个陈述的开幕式 02 300,000 29,901,000.00 21.12
2 101473013
14中航航空
MTN001
120,000 12,157,200.00 8.59
3 112672 18深圳新产品 01 100,000 10,302,000.00 8
4 143273 17两江 01 100,000 10,143,000.00 7
5 122486 15徐汇 01 100,000 10,108,000.00 4
.6 期刊端子按公允等于占领文娱的净资产鱼鳞变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受使结合值当买的东西明细
本基金在这次回购完毕时未不得不资产忍受使结合。。
.7 期刊端子按公允等于占领文娱的净资产鱼鳞变得越来越大排序的前五特殊的金属值当买的东西明细
该基金在这次回购完毕时没不得不贵金属。。
.8 期刊端子按公允等于占领文娱的净资产鱼鳞变得越来越大排序的前五名权证值当买的东西明细
本基金在这次回购完毕时未不得不认股权证。。
.9 活动着的情况资金基金值当买的东西端子股指迅速的市的阐明
这次回购完毕时,本基金未值当买的东西股指迅速的。。
.10 基金值当买的东西政府借款迅速的市机遇阐明
本基金比较期刊端子未值当买的东西政府借款迅速的。
.11 值当买的东西结成期刊正文
.11.1 基金值当买的东西的流行音乐十大畅销唱片使结合发行人还没有被值当买的东西,或许在期刊里
编纂前年内的大众责怪、处分机遇。
.11.2 期刊期内,本基金未值当买的东西证券。,于是,除保护区外,流行音乐十大畅销唱片证券不在值当买的东西。
可选证券池。
.11.3 宁静资产构图
序号 术语 薪水(元)
1 存出使学到金 6,256.70
2
应收记述使结合清算


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3 应收记述利息 –
4 应收记述利钱 1,968,436.05
5 应收记述信誉 964,218.01
6 宁静应收记述款 –
7 待摊费 –
8 宁静 –
9 全体等于 2,938,910.76
.11.4 期刊端子不得不的可替换公司联系明细
该基金在比较期刊完毕时没不得不可替换联系。。
.11.5 R端子流行音乐十大畅销唱片证券限定的流通时间机遇阐明
本基金在这次回购完毕时未不得不市场占有率。。
易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金
(期刊期:2019年4月1日至2019年5月27日)
5. 期刊端子基金结成
序号 一件商品 薪水(元)
为文娱活动的总资产做出奉献
鱼鳞(%)
1 钉牢进项值当买的东西 10,002,864.73 7.01
流行:联系 10,002,864.73 7.01
资产忍受使结合 – –
2 补进返售堆积资产 55,460,147.73 38.85
流行:买断买断堆积
资产
– –
3 外姓学分及保护区全体等于 36,651,348.74 25.68
4 宁静资产 40,635, 28.47
5 全体等于 142,749,768.56 100.00
5. 期刊期联系回购融资
序号 一件商品 占领文娱的净资产的鱼鳞(%)
1 期刊期内联系回购融资廉价出售的图书
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流行:买断式回购融资

序号
一件商品
薪水
占领文娱的净资产的鱼鳞
(%)
2
期刊端子联系回购融资廉价出售的图书 – –
流行:买断式回购融资 – –
注:上表中期刊期内联系回购融资廉价出售的图书占领文娱的净资产的鱼鳞为期刊期内每个市日融资余
额占领文娱的净资产鱼鳞的简略平衡值。
即使被回购联系的基金廉价出售的图书超越净资产等于 20%的阐明
本基金和约商定“本基金在全国的管束间的联系市场管理所联系正回购的资产廉价出售的图书不得超越基金资
产净值的 40%”,期刊期内本基金未发作超标机遇。
.3 基金值当买的东西结成平衡剩余的工夫
. 值当买的东西结成平衡剩余的工夫基本机遇
一件商品 天数
期刊端子值当买的东西结成平衡剩余的工夫 13
期刊期内值当买的东西结成平衡剩余的工夫最高值 128
期刊期内值当买的东西结成的最小平衡剩余的工夫 13
在期刊期内,值当买的东西结成的平衡剩余的工夫除非 120天消息阐明
基金和约法律值当买的东西的平衡剩余的工夫 180天”,本
期刊私募股权某一时代的基金结成的平衡剩余的工夫 180天。
. 期刊端子结成平衡剩余的工夫散布率
序号 平衡剩余的工夫
基金资产按期资产记述
净值比率
基金资产按期负债负债记述
净值比率
1 30天内 92.95 –
流行:剩余的终身保障过长 397 天
的漂利钱率债
– –
2 30天(含)-60天 – –
流行:剩余的终身保障过长 397 天
的漂利钱率债
– –
3 60天(含)-90天 – –
流行:剩余的终身保障过长 397 天
的漂利钱率债
– –
4 90天(含)-120天 – –
流行:剩余的终身保障过长 397 天 – –
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的漂利钱率债
5 120天(含)-397天(含) 7.05 –
流行:剩余的终身保障过长 397 天
的漂利钱率债
– –
全体等于 100.00 –
.4 期刊期内值当买的东西结成平衡剩余的终身保障过长 240天消息正文
本基金属于堆积联系基金,不快用于本一件商品。
.5 期刊端子按联系典型搭配的联系结成
序号 联系花色品种 摊余本钱(元)
占领文娱的净资产
鱼鳞(%)
1 陈述联系 – –
2 央行票据 – –
3 堆积联系 10,002,864.73 7.05
流行:策略性堆积责任务 10,002,864.73 7.05
4 行业联系 – –
5 行业短期融资券 – –
6 中期票据 – –
7 同性存款单 – –
8 宁静 – –
9 全体等于 10,002,864.73 7.05
10
剩余的终身保障过长397天的漂利
率联系
– –
.6 期刊端子按摊余本钱占领文娱的净资产鱼鳞变得越来越大顺序的流行音乐十大畅销唱片联系值当买的东西明细
序号 联系信号 联系术语
联系等于
(张)
摊余本钱(元)
基金净资产
值鱼鳞(%)
1 180410 18乡间开展 10 100,000 10,002,864.73 7.05
.7 可以追溯的买价与BA确定的基金资产净值形成分支
一件商品 起程机遇
期刊某一时代的(包罗某一时代的)相对形成分支的等于 0次
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期刊某一时代的的最大形成分支
期刊某一时代的的最小形成分支
期刊某一时代的每个一天相对形成分支的简略平衡值
期刊某一时代的获得的负形成分支相对值 %机遇阐明
本基金期刊期内不在负起程度的相对值获得 %的机遇。
期刊某一时代的获得的正形成分支相对值 机遇阐明
本基金期刊期内不在正起程度的相对值获得 的机遇。
.8期刊端子按公允等于占领文娱的净资产鱼鳞变得越来越大顺序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受使结合值当买的东西明细
本基金在这次回购完毕时未不得不资产忍受使结合。。
.9 值当买的东西结成期刊正文
.9.1基金估定的价格或价值办法阐明
本基金眼前值当买的东西器的估值办法列举如下:
(1)基金不得不的联系(包罗票据)交易时采取实践领取使付出努力(包括市费
用)确定初始本钱,按实践利钱率计算其摊余本钱及各期利钱花费,每日计提进项;
(2)基金不得不的回购以本钱列示,按实践利钱率在实践不得不某一时代的内一天天地计提
利钱;和约利钱率和实践利钱率的盈余很小。,利钱花费也可以经过和约利钱率计算确定。;
(3)资产不得不的学分按基频列示。,按实践协定利钱率一天天地计提利钱。
即使有确实起监督作用的标明由于前述的办法的入口可以,基金管
办理的可阵地直立支柱与基金托管人协商。,以最能反省的商品交易会等于的办法停止入口。
宁静事项,阵地最新的陈述法规停止入口。
.9.2基金值当买的东西的流行音乐十大畅销唱片使结合发行人还没有被值当买的东西,或许在期刊里编
制新来年内受到光屁股责怪、处分机遇。
.9.3 宁静各项资产构图
序号 术语 薪水(元)
1 存出使学到金 –
2
应收记述使结合清算

39,863,071.62
3 应收记述利钱 772,335.74
4 应收记述信誉 –
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5 宁静应收记述款 –
6 待摊费 –
7 宁静 –
8 全体等于 40,635,
§6 吐艳式基金部分地变化
易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣
单位:份
一件商品
侧面大安源中短期联系
A
侧面大安源中短期联系
C
基金和约见效日结巴地说出基金部分地总计的 45,192, 96,787,
基金和约见效日结巴地说出起至期刊结巴地说出末基金总
申购部分地
5,898,756 7,285,072.57
减:基金和约见效日结巴地说出起至期刊结巴地说出末基
GOL总赔偿部分地
228,389.79 13,782,423.92
基金和约见效日结巴地说出起至期刊结巴地说出末基金拆
变卦市场占有率(增加以-号填列)
– –
期刊端子基金部分地全体等于 50,862, 90,290,
注:本基金A类基金部分地由原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金B类基金部分地构象转移
而来,C类基金部分地由原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金A类基金部分地构象转移而来,基
黄金和约将于201年5月28日见效。,比较期刊期中间定位唱片以实践为根底计算。。
易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金
单位:份
一件商品
易方达基金双月利理财联系
A
易方达基金双月利理财联系
B
期刊期初基金部分地全体等于 149,673,529.93 375,111,923.03
期刊期内基金占用总计的 451,809.43 1,080,013.66
减:期刊期基GOL总赔偿部分地 53,337,975.30 330,999,642
易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣(原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金构象转移)2019年第 2地区报

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期刊端子基金部分地全体等于 96,787, 45,192,
注:自 2019年 5月 28日起原易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金构象转移为易方达基金安源
中短联系使结合值当买的东西生趣,比较期刊期中间定位唱片以实践为根底计算。。
§7 基金办理的应用固有资产值当买的东西文娱
易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣
.1 基金办理的对基金部分地的变卦
期刊期内基金办理的未不得不本基金部分地。
.2 运用固有基金停止值当买的东西的基金办理的的复杂的市各种细节
期刊期内基金办理的未运用固有资产申购、赔偿、论述本基金部分地。
易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金
7. 运用固有基金停止值当买的东西的基金办理的的复杂的市各种细节
期刊期内基金办理的未运用固有资产申购、赔偿、论述本基金部分地。
§8 备查锉刀所含之物
备查锉刀所含之物
1.奇纳河证监会准许易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金变卦加入为易方达基金安源中短
联系使结合值当买的东西生趣的锉刀;
2.《易方达基金双月利理财联系型使结合值当买的东西基金基金部分地不得不人大会投票表决最后暨坚决见效的
公报》;
3.《易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣基金和约》;
4.《易方达基金安源中短联系使结合值当买的东西生趣托管协定》;
5.《侧面达基金办理市场占有率限定的公司司吐艳式基金事情法律》;
6.基金办理的事情资历批件、营业执照。
放置所在地
广州市星河区珠江新城珠江东路 30号广州开账户大厦 40-43楼。
翻阅方法
值当买的东西者可以在营业工夫收费运用,复本也可以在COS交易。。
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侧面达基金办理市场占有率限定的公司司
1919年7月19日

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