长城久恒平衡型证券投资基金更新的招募说明书摘要_白云山(600332)_公告正文_财经

长城站恒亨联系买卖招股阐明书综述

基金理事:长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司 

基金托管人:奇纳重建倾斜飞行库存库存有限的事物公司 

腊月,二,六

长城站是一体忠实的均衡型联系花费基金经奇纳证监会2003年8月25日证监基金字[2003]97号发送”发射击中要害赞生长城站是一体忠实的均衡型联系花费基金确立或使安全处所的批”鼓励开动确立或使安全处所。基金和约于2003年10月31日正式失效。。 

要紧线索 

(1)基金理事包管招股阐明书的愿意的、精确、完成。本恢复健康阐明书经奇纳证监会审阅,但证监会鼓励募集资产,它一点两者都不标明它对TH作出物质性的断定或包管。,两者都不标明基金花费缺乏风险。; 

(二)花费风险,花费者在买卖基金时应殷勤的看懂招股阐明书。; 

(三)基金的过来体现并缺乏标示其未婚妻的远景。,基金掌管按有或起作用执行有或起作用、精诚、周到的节俭干才信条与根底的器械,但它不克不及包管根底获益。,不包管最低限度发展。 

(四)本招股书紧密的日期为2006年10月30日。,使担忧财务datum的复数和净值体现紧密的日为2006年9月30日(财务datum的复数没有审计)。     

一、基金理事 

(1)基金掌管概略

1、专门名称:长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司 

2、流露地址:深圳福田区深南中路2066号华能大厦25层 

3、操作地址:深圳福田区深南中路2066号华能大厦25层 

4、法定代劳人:杨光余

5、组织排队:有限的事物工作公司 

6、确立或使安全处所日期:2001年12月27日

7、电话学:0755-83662688 

8、肖像画法:0755-83662600 

9、与接触:王大治 

10、客户服役核电话学:400-8868-666、0755-83680399 

11、流露本钱:1亿元

12、接受制结构: 

分享公平合理的事完整的

长城站联系有限的事物工作公司40%

东南联系有限的事物工作公司15%

西方联系库存库存有限的事物公司15%

钟元婚约花费库存有限的事物公司15%

北方的国际婚约花费库存库存有限的事物公司15%

翻阅                                100%  

13、本基金理事长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司(以下缩写词”公司”或”本公司”)是经奇纳证监会证监基金字[2001]55号文鼓励确立或使安全处所的联系花费基金凑合着活下去公司,长城站联系有限的事物工作公司、西方联系库存库存有限的事物公司、东南联系有限的事物工作公司、中原婚约花费库存有限的事物公司与北方的国际婚约一,2001年12月27日正式惯常地停止,流露本钱1亿元。 

公司在董事会下确立或使安全处所了风险把持和审计授予。、资历审察和赔偿授予,公司花费决策授予。花费决策授予谨慎的操纵营运。、决定根本的花费战略和花费结成信条。。风险把持和审计授予谨慎的对T的接管、公司的审察和审计任务。资历审察和赔偿授予谨慎的公司董事、监事、上品理事员及互相牵连行政任务的资历考试,董事、监事的举起与公司薪酬名物的惩戒,评价上品理事员及另外互相牵连行政任务的。、奖罚。 

公司有十一体机关,分莫:基金凑合着活下去部、百货商店开发部、开创贩卖部、按期地进项部、现在称Beijing凑合着活下去总店、上海凑合着活下去总店、深圳凑合着活下去总店、监察考察部、运营硬件安全处所装置、书信技术部、综合性中学凑合着活下去部。公司有62名职员。,62%过去的的谈论生的教育,他们击中要害大量都有技术、工程和合算的挑起守队队员的专业镶嵌。,首要事情行政任务的有5年过去的的联系找到任务经历。接受行政任务的未受到单位或互相牵连理事员的处分。。 

公司确立或使安全处所了健全的室内的风险把持名物。、花费凑合着活下去名物、监视审计名物、财务凑合着活下去名物、人事凑合着活下去名物、根底计名物、公司书信显露出名物等凑合着活下去名物。 

(二)首要人事限制

1、公司董事、监视员绍介

(1)公司董事

杨光裕平民,中共党员,谈论生的。江西省审计署操作室委员长,长城站联系有限的事物工作公司副总统,弯垂下来的长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司董事。长。。。 

邹平平民,谈论生的卒业,凑合着活下去学博士,上品合算的师。湖南进出口公司部掌管、奇纳宝安拳击场子公司副总掌管、大鹏联系库存有限的事物公司首座剖析师、晋源联系有限的事物工作公司谈论生所长,长城站联系有限的事物工作公司副总统。 

龙希琳平民,谈论生的,合算的师。曾任大话大话联系有限的事物工作公司副总掌管、总掌管,干才事情凑合着活下去母公司副总掌管、资产凑合着活下去总店副总掌管、联系花费部总掌管,弯垂下来的长城站联系有限的事物工作公司花费总监。。 

Lv Li女儿,中共党员,上品合算的师。宁夏联系公司副总掌管、总掌管、董事长,东南联系有限的事物工作公司董事长、监事长。 

何若贤平民,中共党员,谈论生的卒业。库房有关全球大局的倾斜飞行系委员长,新镇子重建部库存库存有限的事物公司司监督者,Everbright Securitie花费倾斜飞行总店副总掌管、北方的谈论部总掌管、资产凑合着活下去部副总掌管,库存库存有限的事物公司联系局副处长兼战略操作室委员长、人工资源凑合着活下去部总掌管兼总掌管、董事长辅助物兼资产凑合着活下去事情总掌管,弯垂下来的辅助物总掌管兼购买部总掌管。 

崔泽俊平民,中共党员,谈论生的,上品委员长奖学金接到者师。中源乡婚约花费公司财务处副总统、掌管、公司副总掌管,中原婚约花费库存有限的事物公司总掌管。 

陆妍,女,出生于1965,卒业于天津理工系凑合着活下去书信零碎,工程宗教礼仪,1997卒业于天津大学校舍凑合着活下去系,工学硕士。曾任进出口交际征询部掌管。、天津泰达拳击场联系花费部规划掌管,弯垂下来的联系凑合着活下去总店总掌管。。 

任俊杰平民,本科卒业。对奇纳人民倾斜飞行深圳分支委员长、深圳财政机构联手会原生的部长长、赛格花费库存有限的事物公司董事总掌管(香港流露)、长安联系库存有限的事物公司董事(香港联系买卖)、奇纳花费环境协会副委员长,弯垂下来的深圳淮信事务花费库存有限的事物公司副总掌管。 

Ma Yuan女儿,中共党员,谈论生的卒业。最高人民法院法官、副庭长、庭长、副教长,奇纳妇女裁判委员会委员长,中国人民大学校舍兼教授育者。 

Mai Jianguang平民,香港流露委员长奖学金接到者师,英国特许公认委员长奖学金接到者师财团上品构件、香港委员长奖学金接到者师财团上品构件。安徒生传在深圳组成后、谨慎的广州子公司的合伙人,安徒生传跨国倾斜飞行合作伙伴,弯垂下来的华骏风险花费凑合着活下去公司(深圳)董事总掌管。 

刘杉,男,出生于1964,合算的学博士。到底挑起过奇纳来自勤劳的的内部编辑软件和商业落后于时代、副委员长、奇纳实业时报财经部委员长;人民日报深圳子公司财政晨报总编辑。弯垂下来的奇纳报纸在上班工夫,前辅助物总编辑,弯垂下来的副总编辑,同样现在称Beijing实业大学校舍教育者、奇纳中国人民大学校舍婚约与基金谈论生谈论员。 

关林戈平民,中共党员,合算的学硕士。奇纳汽车商店操作室委员长,中共天津市委榜样公主大臣,南方联系天津子公司副总掌管、常务副总掌管、代总掌管,长城站联系有限的事物工作公司副总统,长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司副总掌管、常务副总掌管,弯垂下来的长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司总掌管。。 

(2)公司掌管

Nguyen平民,本科卒业。曾任河联系有限的事物工作公司发行掌管,香港澳门婚约花费婚约基金部花费掌管,对奇纳电力婚约花费基金花费部掌管,他是中原婚约花费凑合着活下去部的掌管。,长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司董事。。 

杨传一女儿,委员长奖学金接到者师。他曾挑起伊斯兰国际财政部的掌管。,宁夏联系注册公司掌管,宁夏联系财政总监兼财务掌管,东南联系有限的事物工作公司董事长辅助物。 

罗世荣女儿,本科卒业,委员长奖学金接到者师。Sichu盐业系财经系委员长,海南婚约花费公司联系部发起者奖学金接到者,长城站联系总店财务总监、长城站联系总店深圳两家财务处,成都门市部副总掌管兼财务掌管、深圳副总掌管兼财务掌管、公司审计部总掌管、公司审计监视部总掌管,弯垂下来的长城站财务处副总掌管。 

张建慧平民,中共党员,谈论生的。上海浦东机场开展倾斜飞行婚约联系发行科,西方联系库存库存有限的事物公司合算的运转凑合着活下去局、总掌管,弯垂下来的财务凑合着活下去部总掌管。  

田德亮,男,出生于1966,2005卒业于中央广播电视大学校舍。,合算的师。他在奇纳重建倾斜飞行天津开发区支店任务。,任掌管辅助物、邮政普通审计。眼前在北方的国际婚约花费库存有限的事物公司库存库存有限的事物公司。,曾任奖学金接到者部辅助物掌管、奖学金接到者部副掌管、奖学金接到者部掌管、监察部副掌管、规划掌管,规划掌管,规划掌管、事情拓展总店客户掌管,弯垂下来的自营事情总店规划掌管。 

李建中平民,谈论生的卒业。挑起长城站联系公司本钱课题部总掌管、资产接管部总掌管,长城站基金凑合着活下去库存有限的事物董事会部长。、运营硬件安全处所装置掌管、综合性中学凑合着活下去部掌管、长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司总监察长。。 

(3)公司上品凑合着活下去层

杨光裕平民,中共党员,谈论生的。江西省审计署操作室委员长,长城站联系有限的事物工作公司副总统,弯垂下来的长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司董事。长。。。 

关林戈平民,中共党员,合算的学硕士。奇纳汽车商店操作室委员长,中共天津市委榜样公主大臣,南方联系天津子公司副总掌管、常务副总掌管、代总掌管,长城站联系有限的事物工作公司副总统,长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司副总掌管、常务副总掌管,弯垂下来的长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司董事。、总掌管。 

Yu Jun平民,谈论生的。曾在奇纳地质大学校舍合算的系教授,曾任奇纳人民倾斜飞行湖北分支的头。,莒南联系有限的事物工作公司谈论室委员长。,长城站联系贩卖部总掌管,长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司总监察长。兼监察考察部掌管,弯垂下来的长城站基金副总掌管兼总掌管。 

王沁平民,中共党员,谈论生的卒业。他曾在河南省教育部门分部任务。,海南香港、澳门国际婚约花费公司,曾任三亚西方实业库存有限的事物公司副总掌管。,国信联系有限的事物工作公司谈论生所长,长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司副总掌管,并先后挑起谈论发射部掌管、百货商店开发部掌管,弯垂下来的长城站基金凑合着活下去公司副总掌管。。。 

Han Hao平民,谈论生的。作为长城站联系资产凑合着活下去部的总掌管,长城站花费凑合着活下去库存有限的事物公司花费总监、Jiu Jia联系花费基金基金掌管、总掌管辅助物、长城站恒衡联系花费基金基金掌管,弯垂下来的长城站基金凑合着活下去公司副总掌管。、基金凑合着活下去及花费总监。 

2、基金理事简历

杨一平平民,出生于1964。1993卒业于奇纳中国人民大学校舍,主修区域合算的,合算的学硕士。他在奇纳中国太平洋保险C联系贩卖部任务,莒南资产凑合着活下去公司花费部,奇纳中国太平洋保险公司深圳子公司本钱应用部,嘉实基金办库存有限的事物公司花费部,任副总监、基金掌管,鹏华基金凑合着活下去公司基金凑合着活下去部,任总监、基金掌管。2006年1月进入长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司,供职首座战略剖析师,自2006年2月25日迄今任长城站恒衡联系花费基金基金掌管,自2006年8月22日迄今任”长城站安详报偿混合型联系花费基金”基金掌管。 

杨一平平民曾于2002年3月22日-2003年1月24日任嘉实基金凑合着活下去库存有限的事物公司”基金泰和”基金掌管、2003年4月25日-2005年2月26日任鹏华基金凑合着活下去库存有限的事物公司”鹏华来自勤劳的生长联系花费基金”基金掌管。 

长城站恒衡联系花费基金接续福:2003年11月1日- 2005 3月26日,戴维兹取自父名是基金掌管;2005年3月26日- 2006 2月25日,韩刚:基金掌管。 

3、咱们的花费决策授予身体部位的姓名和有或起作用列举如下:: 

关林戈平民,花费决策授予主席,公司董事、总掌管。 

Han Hao平民,花费决策授予执行授予,公司副总掌管、基金凑合着活下去及花费总监。 

王沁平民,花费决策授予委员,公司副总掌管兼百货商店开发部掌管。 

二、基金托管人 

1、根本限制 

专门名称:奇纳重建倾斜飞行库存库存有限的事物公司(缩写):奇纳重建倾斜飞行(CCB)

居住工夫:现在称Beijing财政街西城区25号

操作地址:现在称Beijing西城区西城区中央的1号院1号

法定代劳人:郭树清

发觉工夫:2004年09月17日 

组织排队:库存库存有限的事物公司 

流露本钱:一百零二万万元

存续时刻:继续干才 

资历认识与基金托管人数:奇纳联系监视凑合着活下去授予(SSRC)证监会[ 1998 ] 12

与接触:尹东 

联系电话学:(010) 6759 5104 

奇纳重建倾斜飞行库存库存有限的事物公司在奇纳干才的历史悠久。。它的前面是奇纳人民重建倾斜飞行,发觉于,更名为奇纳重建倾斜飞行1996,这是四大国有事务倾斜飞行在奇纳。奇纳重建倾斜飞行库存库存有限的事物公司是由原奇纳重建确立或使安全处所,吵闹了事务倾斜飞行事情及互相牵连资产负债。到2005年12月31日底,奇纳重建倾斜飞行库存库存有限的事物公司(以下缩写词”奇纳重建倾斜飞行”)总资产达人民币45,亿元,客户存款人民币40元,亿元,2005年度税前开腰槽人民币万亿的元。到2005年12月31日底,奇纳重建倾斜飞行在奇纳内地有13,977个分支,在香港、新加坡、法兰克福储蓄银行、约翰内斯堡东北部城市)、做钓竿等用的硬竹和朝鲜工业银行子公司,在伦敦、纽约代表机构。《英国倾斜飞行家弹仓》2005年7月宣布的《有关全球大局的1》,000大倾斜飞行次序原生的,奇纳重建倾斜飞行次序瞬间十五团体组成的橄榄球队,被选为奇纳年度最相当的倾斜飞行;荣获奇纳最相当的国际倾斜飞行奖,2005,财政。;《全球托管人》弹仓发起者的”2005年新生百货商店托管服役考察”中,接到奇纳最相当的托管倾斜飞行字幕。 

奇纳重建倾斜飞行总公司 总公司确立或使安全处所了基金托管部,基金托管部保留完备的零碎操作室、基金百货商店部、资产托管、QFII托管、根底计部、7个标志聚会机构的基金清算处和接管机构和Aud,70多名职员。 

2、首要行政任务的限制

罗中涛,基金托管部总掌管,曾在国度加起来局任务、重建倾斜飞行总公司 总公司的评价、荣誉、付托代劳、榜样任务等事情机关,加起来、评价、信誉和付托代劳事情具有肥沃的的榜样经历。。 

李春信,基金托管部副总掌管,曾在倾斜飞行总公司 总公司人工资源部任务、发射部、资产筹集机关、国际商业部与榜样,对发射、肥沃的的团体倾斜飞行事情和国际事情经历。 

3、基金托管凑合着活下去

到2006年6月30日底,奇纳重建倾斜飞行先前成在奇纳、兴和、泰和、金鑫、金盛、薄纸、汉博、传播、通乾、鸿飞、普通11只围住联系花费基金,和奇纳的增长、一体新的蓝筹、工夫价的增多、Huabao Xingye Baokang落山(包罗保康可消耗的)、保康联系、鲍康活泼使具必然排队3名膝下基金、博时裕富、长城站是一体忠实的、银奇纳增长、在奇纳的现钞增多、Huabao的多战略增长、郭泰金玛的不乱回归、银华陶氏琼斯88选、奇纳的优势,摩根、西方龙、工夫学科来自勤劳的、Hua Fu竟争能力的优选法、沃伯格兴业银行金宝、摩根货币百货商店、华夏额外费、工夫不乱值、银奇纳结心价、Alfa,摩根、中国国际信托投资公司额外股息、奇纳倾斜飞行的货币百货商店、华安上海180ETF、长城站消耗增长股、混合摩根的双重义卖均衡、向彩产生力与银产生力的优选法、AC施罗德鲁棒使具必然排队混合、沃伯格星烨发展增长混合、奇纳与深圳中小进取心板ETF、Huafu货币百货商店有33只开式联系花费基金,托管基金的按大小排列。 

三、互相牵连服役机构

(1)推销代劳

1、直销机构

专门名称:长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司 

流露地址:深圳福田区深南中路2066号华能大厦25层 

法定代劳人:杨光余

发觉工夫:2001年12月27日

电话学:0755-83662688 

肖像画法:0755-83662600 

与接触:吴晓欣 

客户服役核电话学:400-8868-666、0755-83680399 

2、代销机构 

(1)奇纳重建倾斜飞行库存库存有限的事物公司

流露地址:现在称Beijing财政街西城区25号

法定代劳人:郭树清

发觉工夫:2004年09月17日 

客户服役电话学:95533 

网站: 

(2)库存库存有限的事物公司、奇纳招商倾斜飞行

流露地址:深圳深圳南路招商倾斜飞行大厦7088号

法定代劳人:秦晓 

董事长:马蔚华 

电话学:(0755)83195487,82090060 

肖像画法:(0755)83195049,83195050 

与接触:朱小姐、刘小姐 

(3)兴业银行倾斜飞行库存库存有限的事物公司

流露地址:抚州市沪东路154号

法定代劳人:高建平 

电话学:0591-87839338 

与接触:陈文      

(4)中国国际信托投资公司建投联系库存库存有限的事物公司

流露地址:现在称Beijing市朝阳区安里路66号4号

操作地址:现在称Beijing朝阳门小道188号

法定代劳人:黎晓宏 

电话学:4008888108 

与接触:唐室的感兴趣的事

(5)海通联系库存库存有限的事物公司

流露地址:上海淮海中路98号

法定代劳人:王凯郭

电话学:021-53594566       

与接触:金芸 

(6)国泰莒南联系库存库存有限的事物公司

流露地址:上海市浦东新区铁圈球场路618号

法定代劳人:朱孝毅

电话学:021-62580818 

与接触:雷敏琦

(7)申银万国联系库存库存有限的事物公司

流露地址:上海市常老路171号

法定代劳人:王明的感兴趣的事

电话学:021-54033888 

与接触:王福卫

(8)兴业银行联系库存库存有限的事物公司

流露地址:福州东路99号大厦

法定代劳人:兰荣 

电话学:021-68419974 

与接触:杨胜芳

客户服役热射线:021-68419974 

网站: 

(9)长城站联系有限的事物工作公司

流露地址:报业大厦6008号,深圳,Shennan Boulevard,14,14、16、17层

法定代劳人:彭伟云

与接触:顶峰 

客户服役电话学:0755-82288968 

(10)奇纳银河联系有限的事物工作公司

流露地址:C,国际进取心大厦,35财政街,西城区,B

法定代劳人:瑞伊 

与接触:郭静华

客户服役电话学:010-68016655 

(11)库存库存有限的事物公司,奇纳招商联系(库存库存有限的事物公司)

流露地址:深圳福田区益田路江苏大厦A座40-45层 

法定代劳人:龚小林

电话学:0755-82943511 

肖像画法:0755-82943237 

与接触:黄健 

客户服役热射线:4008888111、0755-26951111 

(12)安全处所性联系有限的事物工作公司

操作地址:福田区八卦岭八卦路三号安全处所性大厦第三层

法定代劳人:杨秀丽

与接触:任磊、苗永华

电话学:0755-82422251、82440136 

肖像画法:0755-82433794、82400862 

通国一致客户服役热射线:95511 

(13)江南联系有限的事物工作公司

流露地址:江西省南昌市象山北路208号

法定代劳人:姚江涛

与接触:蔡方军

电话学:0791-6772501 

肖像画法:0791-6789414 

网址: 

(14)花溪联系有限的事物工作公司

流露地址:四川省成都市陕西街239号

操作地址:深圳深南小道4001号落后于时代财政核18楼(深圳总店) 

法定代劳人:张神翻新

与接触:杨玲 

电话学:0755-83025430 

肖像画法:0755-83025991 

客户服役电话学:4008-888-818 

网址: 

(15)西方联系库存库存有限的事物公司

流露地址:上海浦东机场林荫路720号20层

法定代劳人:王一民

与接触:吴宇 

电话学:021-50367888 

肖像画法:021-50366868 

客户服役热射线:021-962506 

西方联系网站:   

(16)国盛联系有限的事物工作公司

流露地址:江西市南昌永曙路15号

操作地址:江西市南昌永曙路15号信达大厦10-13层

法定代劳人:管荣升 

联系电话学:0791-6289771 

肖像画法电话学:0791-6289395 

与接触:万起智

公司网址: 

基金掌管可如限制增多或增加构件推销,更进一步的使充满。推销机构可如环行增多或增加推销城市、点阵点,更进一步的使充满。 

(二)基金流露人

专门名称:长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司 

流露地址:深圳福田区深南中路2066号华能大厦25层 

法定代劳人:杨光余

发觉工夫:2001年12月27日

电话学:0755-83662688 

肖像画法:0755-83662600 

与接触:杜敬国

客户服役核电话学:400-8868-666、0755-83680399 

(三)糖衣陷阱和法学家

法度公司专门名称:现在称Beijing金都法度公司

流露地址:朝阳区市光芒路1号嘉里核北塔30层

谨慎的人:王玲 

承方法学家:金庆军、宋萍萍 

电话学:0755-22163307 

肖像画法:0755-22163380 

与接触:宋萍萍 

(四)委员长奖学金接到者师事务所和流露委员长奖学金接到者师

委员长奖学金接到者师事务所专门名称:深圳中国1971天诚委员长奖学金接到者师事务所

流露地址:深圳福田区河边的小道5022号联手游廊B座11楼 

谨慎的人:李平新

干才流露委员长奖学金接到者师:李平新

电话学:0755-82900952 

肖像画法:0755-82900965 

四、基金专门名称

基金专门名称:长城站是一体忠实的均衡型联系花费基金 

五、基金典型

基金典型:盟约开放型

六、基金的花费目的

比照安全处所的愿意做、机动性信条,把持花费风险,追求长距离的不乱的基金资产增长。 

七、基金的花费情郎

该基金的花费目的是具有良好机动性的财政工具。,首要包罗国际依法分派、上市的产权股票、由奇纳联系接管鼓励的联系和另外财政工具。 

八、基金花费战略

基金应用资产使具必然排队作为把持风险、获取超额进项的结心中间,资产静态使具必然排队、花费凑合着活下去是在三个层面上停止的:。 

资产使具必然排队战略:如基金的风险约束,应用平均数-方差实践,获取基金资产的根本使具必然排队使均衡,在此根底上,应采用漂亮的的战略资产修长的战略。。 

作风修长的战略:按中国国际信托投资公司索引的形成分开作风资产、决定各典型资产的根本花费使均衡,因为航向回归自回归调式的静态修长的。 

联系选择战略:多种排队资产的相当的疏散化战略。 

选股规范:在各自作风资产室内的使分开选择同时缓和以下使适应的股票上市的公司形成作风资产产权股票库: 

1、非ST股票上市的公司; 

2、干才锻炼净现钞流量为正的股票上市的公司; 

3、主营事情开腰槽奉献率次序前三位名列前四位。 

程度越过的产权股票,根底如根底将两级百货商店趋向联合起来。,有选择地适合谈论程度,但该使分开花费不见得作为基金花费的压力。 

九、基金业绩区别规范

本基金拔取的区别规范是70%×中国国际信托投资公司综指+30%×中国国际信托投资公司政府借款索引。 

十、基金风险与进项的特点

本基金的总体风险程度销路把持在百货商店风险的50%-60%摆布;因为史料的模仿花费最后标明:,开腰槽概率,开腰槽高于某年级的学生期按期存款的概率。 

十一、花费结成说

基金理事的董事会和董事会包管不在虚伪、给错误的劝告性的提交或标志忽略,愿意的的现实性、团体和协同工作的精确性和完成性。 

基金托管人,奇纳重建倾斜飞行库存库存有限的事物公司,根据规则O,于2006年10月23日制止了本说击中要害财务指标、净资产体现与花费结成说,包管审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的提交或标志忽略。 

2006年9月30日的花费结成说中包住的datum的复数,本说中列出的财务datum的复数还没有复核。。 

1、终极基金结成

序列号的资产完整的占A的使均衡

1产权股票285,382,                   

2联系108,269,                   

3            正当理由                               

4倾斜飞行存款结算

总共产生结果的16狂跳,469,                    

5另外资产4,098,                    

翻阅: 414,219,                 10 

2、定期的来自勤劳的按来自勤劳的混合物的产权股票花费结成

混合物                              市值(元)        占基金资 

净值比率

A农、林、牧、渔业12,604,             

B矿业22,112,             

C制成品89,531,            

C0食品、固着                                         

C1纺织品、礼服、上衣                                   

C2木料、家具                                         

C3造纸、印刷                                         

C4油、神秘的变化、塑胶、给与形态的                             

C5电子                                               

C6金属、非金属12,669,             

C7机械、使牢固、装置49,974,            

杀菌素C8药、与生命过程有关的26,886,             

C99另外制成品                                        

D电力、气体和水的产生和供给12,569,             

E建筑业                                              

F交通运输、仓库业37,586,             

G书信技术业                                          

H发行和零卖交际业                                    

我理财、保险92,127,            

J房地产来自勤劳的8,830,             

K社会服役业4,680,             

L表明与文化来自勤劳的5,340,33             

M综合性中学类                                              

翻阅                          285,382,            

3、基金花费的前十股

序号 产权证券代码 产权股票专门名称 接近(股) 定期的市值(元)    占基金资产 

净值比率

1600016克民生7,496,178  40,404,           

2600036克接到补充3,825,908  38,029,           

3600583名布鲁斯制造者828人,944  18,717,           

4002021 Zoje库存1,862,578  13,578,           

5002038双鹭制药业829,561  12,692,28           

6600438克通渭1,416,191  12,604,           

7600900克长功率1,913,171  12,569,           

8      000410    G沈机    676,288   9,630,           

9600879克急速上升606,924   8,569,           

10002046轴谈论与技术598,226   8,464,           

(注:前述的产权股票专门名称以菊月发行的短期产权股票为根底。。) 

4、联系混合物联系结成

序列号联系(元)的百货商店价为基金ASSE

净值比率

1政府借款73,023,          

2财政契约35,246,00           

3公司契约

4可替换联系

5央行票据

翻阅: 108,269,          

5、基金花费的前五大联系

注册联系的市值(元)占T

净值比率

102政府借款(14)54,832,             

2      06农发02 20,000,00              

3      05国开07 15,246,00              

420政府借款(10)15,156,              

521政府借款(3)3,034,80              

6、花费结成说单

(1)在说期内,流行音乐十大畅销唱片联系发行人,或在某年级的学生内上级的通告废除该说的编制。、处分。 

(2)基金花费前十只产权股票,它缺乏花费产权股票越过的预订基金的基金和约。。 

(3)另外资产的形成: 

规划编号(元)

1买卖包管金1,128, 

2应收信誉信誉和清算968, 

3应收信誉利钱1,991, 

4应收信誉信誉10, 

完整的4,098, 

(4)在基金说期完毕时不设想可替换联系。。 

(5)基金申报时刻的认股正当理由花费使更健壮: 

在本说中,基金缺乏花费认股正当理由。。 

(6)进入四至五的动机,在子项和总额经过可能性在尾差。。 

十二、基金业绩

过往必然阶段长城站是一体忠实的净值生长速度与同步性业绩区别规范进项率的区别(紧密的2006年9月30日) 

工夫净增多值净生长速度业绩区别规范

长率①   规范差②     进项率③     规范差④ ①-③ ②-④ 

2003年度                             

2004年度                            

2005年度          %               %    % 

2006年迄今                          

发觉迄今         %                   

十三岁、基金本钱综述

(1)与基金运作使担忧的本钱

1、资产本钱典型

(1)基金理事的凑合着活下去费; 

(2)基金托管人托管费; 

(3)联系买卖本钱; 

(4)基金法度书信显露出的本钱; 

(5)基金设想人大会的费; 

(6)流露委员长奖学金接到者师和与基金使担忧的法学家费; 

(7)根据国度使担忧规则可入会的另外费。 

2、基金本钱计算方法、产生结果的规范与产生结果的方法

(1)基金理事的凑合着活下去费

1)基金理事的凑合着活下去费

基金凑合着活下去费有线广播费计算。。计算方法列举如下: 

H= e日数

h是每日产生结果的的基金凑合着活下去费。

E是前整天的净资产价

基金凑合着活下去的日常凑合着活下去,一体月整天的完毕,每月一次产生结果的,基金理事向基金托管人发送基金凑合着活下去费,基金托管人制止后于次月前5个任务日内从基金资产中免洗的产生结果的给基金理事,法定假日、安息日等,延期付款日期。 

2)基金托管人托管费

基金托管费有线广播均净总值计算。。计算方法列举如下: 

H= E*1000年的天数

H是每日基金托管费

E是前整天的净资产价

基金托管费的日计算,从整天到一体月,每月一次产生结果的。基金理事向基金托管人用无线电波发送基金托管费,基金托管人制止后于次月前5个任务日内从基金资产中免洗的产生结果的给基金托管人。法定假日、安息日等,延期付款日期。 

3)前述的(一)中(3)至(7)项费由基金托管人如另外使担忧法规及有关的科学实验报告的规则,以实践发展为花费的产生结果的,包罗在现在时的基金的本钱中。 

3、不包罗在基金击中要害规划

基金理事和基金托管人因未执行或未完整执行工作领到的费发展或基金资产的失去,与基金运作有关的费找错误I。 

4、基金理事和基金托管人可协商失效基金凑合着活下去费,这种修长的用不着基金股票持有者GE的发生。。 

(二)与基金推销使担忧的本钱

1、申购费 

(1)前端买卖费

申购责骂(元)

1,000不足m<1亿

100万比M<5亿元

500万比M<10亿元

每笔1000万元以下,按期地本钱1000元

买卖市场占有率的计算: 

基金买卖概括包罗买卖费和净购货额。。穿着, 

购买本钱=购买概括*恳求率

净买卖概括=买卖概括-买卖本钱

占用股=净买卖概括/基金D股净值

例二、花费者花费5,000元买卖基金,对应率,授给物买卖当天基金市场占有率净值为YUA,买卖的构成疑问句和否定句市场占有率是: 

购买本钱=5,000×60元

净买卖概括=5,000-60=4,940元 

买卖市场占有率=4,940/=4,份 

即:花费者花费5,000元买卖基金,授给物买卖当天基金市场占有率净值为YUA,继可以接到4。,基金市场占有率。 

例三、花费者花费100万元买卖基金,对应率,授予利率期货在PUR日为人民币。,买卖的构成疑问句和否定句市场占有率是: 

购买本钱=1,000,000×=9,000元 

净买卖概括=1,000,000-9,000=991,000元 

买卖市场占有率=991,000/=929,份 

即:花费者花费100万元买卖基金,授给物利率期货也为人民币。,继可以接到929。,基金市场占有率。 

(2)后端买卖费

设想基金后端恳求率

1年内

1年不到2年

2年不到3年

3年不到4年

4年不到5年

5年后,0

注:前述的基金的开端工夫是花费者买卖的时刻。。 

后端买卖费的计算根底是净总值。,详细表达为:年终买卖的总购买资产完整的。 

举例阐明,花费者招标的销路,买卖概括10000元,当天净基金市场占有率为人民币,3年后应用履行,利率期货为人民币。前端充电和后端充电调式,计算最后列举如下(本例击中要害datum的复数为,懈怠断定基金可能性进项的秉承: 

前端充电后端充电

申购概括(A)                               1000 1000 

买卖市场占有率(B= A*(1 -前端招标率*)/)9091

履行完整的(C=B x)

申购责骂(D)                                  %    % 

申购费(E=A×D)                           12    6 

履行费(F=C×)                             82 

净履行概括(前端):G=C-F,后端:G=C-E-F)  16222 

注*:募捐后端费,前端恳求率为0。 

2、履行费 

(1)履行率是履行概括。,履行费由基金履行承当。。自2004年7月1日起将履行费中归入基金资产使分开的使均衡上涨到履行费完整的的25%,其他的用作注册费和另外监禁。。 

(2)基金履行概括的计算

基金履行积存的概括为履行概括。穿着: 

履行概括=履行基金净总值市场占有率*履行市场占有率

履行费=履行基金净总值市场占有率*履行市场占有率*履行

履行概括=履行概括履行费

例四,某花费者履行本基金1万基金市场占有率,履行责骂为,授给物履行日利率期货为人民币,可以接到履行概括。: 

履行概括=* 10,000=10,660 

履行本钱=* 10,000×5元

履行产生结果的=10660-5=10,元 

即:花费者履行本基金1万基金市场占有率,授给物履行日利率期货为人民币,履行积存为10,元。 

(三)基金税

基金运作击中要害杂多的收益正文,按照国度法度法规的规则,执行征税工作。 

十五世纪、接到补充暗示修正使分开的阐明

本基金理事如《中华人民共和国联系花费基金法》(以下缩写词《基金法》)、联系花费基金干才凑合着活下去方法、联系花费基金推销凑合着活下去方法、《联系花费基金书信显露出凑合着活下去方法》(以下缩写词《书信显露出方法》)及另外使担忧法度法规的销路和《长城站是一体忠实的均衡型联系花费基金和约》,联合基金掌管的花费凑合着活下去锻炼,该基金首要的的招股阐明书于2006年11月修正。,修正的首要愿意的列举如下: 

1、第三使分开基金掌管,如根底的互相牵连公报和实践限制,修正基金掌管的凑合着活下去基金、客户服役电话学号码,修正基金掌管、监事、高管行政任务的绍介的愿意的,如使担忧法度法规的销路,愿意的。 

2、基金托管人四分之一的使分开,修正基金托管人的根本限制、基金托管及另外互相牵连愿意的的凑合着活下去。 

3、第五使分开互相牵连服役机构,修正推销代劳的联系方法和联系方法,修正糖衣陷阱与法学家经过的联系方法。。 

4、第八日使分开基金花费凑合着活下去,由于2006年9月30日,修正了基金的花费结成说。。 

5、第九使分开基金业绩,2006年9月30日修正了日本基金的业绩datum的复数。。 

长城站基金凑合着活下去库存有限的事物公司 

12月15日,二,六

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