长城安心回报混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要_白云山(600332)_公告正文_财经

基金当满足需要员:奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司

    基金托管人:奇纳农业堆积    

游行示威二,七

    奇纳长城计算机混合物公司安全处所言归正传混合担保装饰基金经奇纳证监会证监基金字【2006】123号文授权投掷使成为。基金和约于2006年8月22日正式见效。。

要紧立刻的

(1)基金当满足需要员担保招股阐明书的满足、精确、完成或完毕。本强行征召阐明书经奇纳证监会审读,但证监会授权募集资产,它否认泄漏它对TH作出实在性的判别或担保。,去甲泄漏基金装饰无风险。。

(二)装饰风险,装饰者在贿赂基金时应仔细的景象招股阐明书。。

(三)基金的过来体现并无预言者其将来的远景。,基金干才按盟约执行盟约、善意、世故的节俭经营基谐波的与基金的专心致志,但它不克不及担保基金推进。,不担保最小量进项。

(四)本招股书流产日期为2007年2月22日。,财务创纪录的和净值的流产日期是2006年12月31日。,财务创纪录的已被审计。

(五)本基金托管人奇纳农业堆积于2007年3月9日检查了这次强行征召阐明书花样翻新。

一、基金当满足需要员

(1)基金干才概略

1、控制:奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司

2、招收地址:深圳福田区深南中路2066号华能大厦25层

3、使运作地址:深圳福田区深南中路2066号华能大厦25层

4、法定代劳人:杨光余

5、机构形式:有限责怪公司

6、使成为日期:2001年12月27日

7、话筒:0755-83662688   电报传真:0755-83662600    

8、节目主持人:汪晨

9、应付资产状态:大意应付长富担保装饰基金、龙嘉担保装饰基金、奇纳长城计算机混合物公司不朽的平衡担保装饰基金、奇纳长城计算机混合物公司九泰中国国际信任投资公司规范300越来越快的担保装饰基金、奇纳长城计算机混合物公司短期资金集市担保装饰基金、奇纳长城计算机混合物公司取食者欣赏担保装饰基金及基金

10、客户满足需要话筒:400-8868-666

11、招收本钱:壹亿元人民币

12、缠住制构架:

分享库存开展成为

奇纳长城计算机混合物公司担保有限责怪公司40%

西方担保备有备有有限公司15%

钟元信任装饰备有有限公司15%

北的国际信任装饰备有备有有限公司15%

西北部担保有限责怪公司15%

全体数字 100%

(二)次要人事状态

1、公司董事、遗产管理人绍介

(1)公司董事

杨光余老师,中共党员,做研究生的。江西省审计署使运作室首长,奇纳长城计算机混合物公司担保有限责怪公司副总统,教会说得中肯供职者奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司董事。长。。。

邹平老师,做研究生的卒业,应付学博士,较年长者理财师。湖南进出口公司部干才、奇纳宝安混合物子公司副总干才、大鹏担保备有有限公司首座辨析师、晋源担保有限责怪公司做研究生所长,奇纳长城计算机混合物公司担保有限责怪公司副总统。

龙希琳老师,做研究生的,理财师。曾任港口都市港口都市担保有限责怪公司副总干才、总干才,经营事情应付总店副总干才、资产应付陆军总司令部副总干才、担保装饰部总干才,教会说得中肯供职者奇纳长城计算机混合物公司担保有限责怪公司装饰总监。。

Lv Li女朋友,中共党员,较年长者理财师。宁夏担保公司副总干才、总干才、董事长,西北部担保有限责怪公司董事长、监事长。

杨宇橙老师,中共党员,做研究生的。上海财经中学堆积家的职业系读经者、莒南担保装饰部干才、群众合创公司副总干才、神农资产公司副总干才,西方担保备有备有有限公司教会说得中肯供职者副总统。

崔泽俊老师,中共党员,做研究生的,较年长者记账作为正式工作人员的。中源乡信任装饰公司总记账机关副总统、干才、公司副总干才,中原信任装饰备有有限公司总干才。

陆妍,女,出生于1965,卒业于天津理工学术界应付通信体系,工程布道,1997卒业于天津中学应付学术界,工学硕士。曾任进出口行业商议部干才。、天津泰达混合物担保装饰部进行控告干才,教会说得中肯供职者担保应付陆军总司令部总干才。。

任俊杰老师,本科卒业。对奇纳人民堆积深圳使分叉首长、深圳堆积家的职业机构同盟国会第一位秘书长、赛格装饰备有有限公司董事总干才(香港招收)、长安担保备有有限公司董事(香港担保买卖所)、奇纳装饰环境协会副总统,教会说得中肯供职者深圳淮信买卖装饰备有有限公司副总干才。

Ma Yuan女朋友,中共党员,做研究生的卒业。最高人民法院法官、副庭长、庭长、副教长,奇纳妇女裁判任命总统,中国人民中学兼任自称者。

Mai Jianguang老师,香港招收记账作为正式工作人员的,英国特许公认记账作为正式工作人员的堆积团较年长者社员、香港记账作为正式工作人员的堆积团较年长者社员。安徒生传在深圳任命后、正大光明广州子公司的合伙人,安徒生传跨国堆积配合伙伴,教会说得中肯供职者华骏风险装饰应付公司(深圳)董事总干才。

刘杉,男,出生于1964,理财博士。一趟山肩过奇纳工业界的表面编辑程序和商业时间、副首长、奇纳工商业时报财经部首长;人民日报深圳子公司堆积家的职业晨报总编辑。教会说得中肯供职者奇纳报纸在办公工夫,前副的总编辑,教会说得中肯供职者副总编辑,亦现在称Beijing工商业中学自称者、奇纳中国人民中学信任与基金做研究生做研究员。

关林戈老师,中共党员,理财硕士。奇纳汽车商店使运作室首长,中共天津市委指引伙伴秘书之职,南方担保天津子公司副总干才、常务副总干才、代总干才,奇纳长城计算机混合物公司担保有限责怪公司副总统,奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司副总干才、常务副总干才,教会说得中肯供职者奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司总干才。。

(2)公司掌管

Nguyen老师,本科卒业。曾任河担保有限责怪公司发行干才,香港澳门信任装饰信任基金部装饰干才,对奇纳电力信任装饰基金装饰部干才,他是中原信任装饰应付部的干才。,奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司董事。。

杨传一女朋友,记账作为正式工作人员的。他曾山肩伊斯兰国际堆积家的职业部的干才。,宁夏担保自动化机器或配件记载器公司干才,宁夏担保堆积家的职业总监兼财务干才,西北部担保有限责怪公司校长副的。

罗世荣女朋友,本科卒业,记账作为正式工作人员的。Sichu盐业学术界财经系首长,海南信任装饰公司担保部秉政记账,奇纳长城计算机混合物公司担保陆军总司令部财务总监、奇纳长城计算机混合物公司担保陆军总司令部深圳两家总记账机关,成都贩卖部副总干才兼财务干才、深圳副总干才兼财务干才、公司审计部总干才、公司审计监视部总干才,教会说得中肯供职者奇纳长城计算机混合物公司总记账机关副总干才。

张建慧老师,中共党员,做研究生的。上海浦东国际飞机场开展堆积信任担保发行科,西方担保备有备有有限公司理财运转应付局、总干才,教会说得中肯供职者财务应付部总干才。 

田德亮老师,2005卒业于中央广播电视中学。,理财师。他在奇纳建设堆积天津开发区支店任务。,任干才副的、邮政普通审计。眼前在北的国际信任装饰备有有限公司备有备有有限公司。,曾任记账部副的干才、记账部副干才、记账部干才、监察部副干才、进行控告干才,进行控告干才,进行控告干才、事情拓展陆军总司令部客户干才,教会说得中肯供职者自营事情陆军总司令部进行控告干才。

Sonny老师,中共党员,1994卒业于江西财经中学,理财有文化的人。他在奇纳建设堆积R担保贩卖部任务、山狗舞铁路分局、山东使分叉贩卖部、山东子公司人事处、山东子公司付托代劳、山东子公司中心的事情部、THS托管部记账核算部、总堆积托管部集市拓展处。2002年8月进入奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司,集市开发部事情干才、运营国土安全部副总干才、运营保证部总干才,集市开发部总干才。

(3)公司较年长者应付层

杨光余老师,中共党员,做研究生的。江西省审计署使运作室首长,奇纳长城计算机混合物公司担保有限责怪公司副总统,教会说得中肯供职者奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司董事。长。。。

关林戈老师,中共党员,理财硕士。奇纳汽车商店使运作室首长,中共天津市委指引伙伴秘书之职,南方担保天津子公司副总干才、常务副总干才、代总干才,奇纳长城计算机混合物公司担保有限责怪公司副总统,奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司副总干才、常务副总干才,教会说得中肯供职者奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司董事。、总干才。

Yu Jun老师,做研究生的。曾在奇纳地质中学理财院教导,曾任奇纳人民堆积湖北使分叉的头。,莒南担保有限责怪公司做研究室首长。,奇纳长城计算机混合物公司担保贩卖部总干才,奇纳长城计算机混合物公司基金应付公司总干才兼S公司干才,教会说得中肯供职者奇纳长城计算机混合物公司基金应付公司副总干才。兼运营保证部总干才。

王沁老师,中共党员,做研究生的卒业。他曾在河南省教育机关分部任务。,海南香港、澳门国际信任装饰公司,曾任三亚西方实业备有有限公司副总干才。,国信担保有限责怪公司做研究生所长,奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司副总干才,并先后山肩做研究挑剔的提出某事部干才、集市开发部干才,教会说得中肯供职者奇纳长城计算机混合物公司基金应付公司副总干才。。

Han Hao老师,做研究生的。作为奇纳长城计算机混合物公司担保资产应付部的总干才,奇纳长城计算机混合物公司装饰应付备有有限公司装饰总监、”龙嘉担保装饰基金”基金干才、总干才副的、”奇纳长城计算机混合物公司不朽的平衡担保装饰基金”基金干才,教会说得中肯供职者奇纳长城计算机混合物公司基金应付公司副总干才。、基金应付部装饰总监兼总干才。

彭红博老师,理财硕士,MBA。曾到职于奇纳长城计算机混合物公司担保有限责怪公司。,深圳商业部计算机系干才,公司电子商业预备班进行控告干才,公司审计机关的技术审计。2002年3月进入奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司,监察部总审计长、系副总干才、机关总干才,眼前,奇纳长城计算机混合物公司基金应付公司和G。

2、基金当满足需要员简历

杨一平老师,出生于1964。1993卒业于奇纳中国人民中学,主修区域理财,理财硕士。他在奇纳中国太平洋保险C担保贩卖部任务,莒南资产应付公司装饰部,奇纳中国太平洋保险公司深圳子公司本钱应用部,嘉实基金买卖备有有限公司装饰部,任副总监、基金干才,鹏华基金应付公司基金应付部,任总监、基金干才。2006年1月进入奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司,供职首座谋略辨析师,自2006年2月25日迄今为止任”奇纳长城计算机混合物公司不朽的平衡担保装饰基金”基金干才,自2006年8月22日”奇纳长城计算机混合物公司安全处所言归正传混合担保装饰基金”说得通迄今为止任该基金基金干才。

杨一平老师曾于2002年3月22日-2003年1月24日任嘉实基金应付备有有限公司”基金泰和”基金干才、2003年4月25日-2005年2月26日任鹏华基金应付备有有限公司”鹏华估计生长担保装饰基金”基金干才。

3、我们的的装饰决策任命构件的姓名和盟约如次::

关林戈老师,装饰决策任命主席,公司董事、总干才。

Han Hao老师,装饰决策任命演技任命,公司副总干才、基金应付部装饰总监兼总干才。

王沁老师,装饰决策任命委员,公司副总干才。

上述的作为正式工作人员的中间无亲密的相干。

二、基金托管人

控制:奇纳农业堆积

居住工夫:现在称Beijing市海淀区回复路23号

说得通日期:1979年2月(回复)

授权使成为和授权人家数字:国务院使运作厅(1979)第056号

托管授权号:证监会〔1998〕23

招收资产:人民币361亿元

法定代劳人:杨鸣笙

使运作地址:现在称Beijing回复路23号

话筒:010-68424199

节目主持人:李芳费

三、互相牵连满足需要机构

(1)基金许多使接受机构

1、直销机构

控制:奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司

招收地址:深圳福田区深南中路2066号华能大厦25层

使运作地址:深圳福田区深南中路2066号华能大厦25层

法定代劳人:杨光余

话筒:0755-83662688

电报传真:0755-83662600

节目主持人:黄李颖

客户满足需要话筒:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

2、代销机构

(1)奇纳农业堆积

招收地址:现在称Beijing市海淀区回复路23号

法定代劳人:杨鸣笙

话筒:010-68297268

电报传真:010-68297268

节目主持人:蒋浩

(2)奇纳建设堆积备有备有有限公司

招收地址:现在称Beijing堆积家的职业街西城区25号

使运作地址:现在称Beijing堆积家的职业街西城区25号

法定代劳人:郭树清

客户满足需要话筒:95533

电报传真: 010-67598409

网站:

(3)奇纳堆积备有备有有限公司

招收地址:现在称Beijing省西城区市西单北街111号

法定代劳人:刘海燕

话筒:010-85238912

电报传真:010-85239626

节目主持人:洛伊霞

(4)西方担保备有备有有限公司

招收地址:上海浦东国际飞机场街道720号20层

法定代劳人:王一民

节目主持人:吴宇

话筒:021-50367888

电报传真:021-50366868

客户满足需要话筒:021-962506

网站:

(5)奇纳长城计算机混合物公司担保有限责怪公司

招收地址:深圳福田区深南京大学道6008号报业大厦14、16、17层

法定代劳人:宁金碧

节目主持人:顶峰

话筒:0755-83516094

电报传真:0755-83516199

客户满足需要话筒:0755-82288968

网站:

(6)中国国际信任投资公司建投担保有限责怪公司

招收地址:现在称BeijingZhongjie新68号

使运作地址:现在称Beijing朝阳门通道188号

法定代劳人:黎晓宏

话筒:010-65186758

节目主持人:权唐

网站:

客户满足需要话筒:4008888108

(7)国泰莒南担保备有备有有限公司

招收地址:上海市浦东新区林荫路路618号

使运作地址:上海市延平路135号

法定代劳人:祝幼一

节目主持人:雷敏琦

话筒:021-62580818-213

电报传真:021-62569400

客户满足需要话筒:4008888666

(8)奇纳银河担保有限责怪公司

招收地址:C,国际聚会大厦,35堆积家的职业街,西城区,B

法定代劳人:七月

话筒:010-66568587

节目主持人:郭京华

网站:

商议话筒:8008201868

(9)花溪担保有限责怪公司

招收地址:四川省成都市陕西街239号

使运作地址:深圳深南京大学道4001号时间堆积家的职业中心18楼(深圳陆军总司令部)

法定代劳人:张神经修理的东西

节目主持人:杨玲

话筒:0755-83025430

电报传真:0755-83025991

客户满足需要话筒:4008-888-818

网站:

(10)安全处所担保有限责怪公司

使运作地址:福田区八卦岭八卦路三号安全处所大厦第三层

法定代劳人:杨秀丽

节目主持人:余江

话筒:0755-82450826

电报传真:0755-82433794

客户满足需要话筒:95511

(11)国有本钱有限责怪公司

招收地址:深圳福田区华强北路赛格四四方方地45层

使运作地址:现在称Beijing市东城区安外街道安贞大厦3层

法定代劳人:王少华

商议话筒:800-810-8809

电报传真:010-64482090

节目主持人:马子成

联系话筒:010-64482828-390

网站:

(12)国信担保有限责怪公司

招收地址:深圳罗湖区红岭中路1012号国信担保大厦

法人代表:何如

节目主持人:林建闽

话筒:0755-82133066

电报传真:0755-82133302

客户满足需要话筒:800-810-8868

网站:

(13)渤海担保有限责怪公司

使运作地址:天津河西区滨旱路3号

法定代劳人:张志军

节目主持人:徐黄强

联系话筒:022-28451883

(14)备有备有有限公司,奇纳招商担保(备有备有有限公司)

招收地址:深圳福田区益田路江苏大厦A座40-45层

法定代劳人:龚小林

话筒:0755-82943511

电报传真:0755-82943237

节目主持人:黄健

客户满足需要话筒:4008888111、0755-26951111

网站:

(15)兴业银行担保备有备有有限公司

招收地址:福州东路99号大厦

法定代劳人:兰荣

节目主持人:杨胜芳

话筒:021-68419974 

电报传真:021-68419867

(16)申银万国担保备有备有有限公司

招收地址:上海市常老路171号

使运作地址:上海市常老路171号

法定代劳人:谢平

话筒:021-54033888

电报传真:021-54035333

客户满足需要话筒:021-962505

网站:

(17)天相装饰咨询公司

招收地址:现在称Beijing西城区堆积家的职业街19号

法定代劳人:林一翔

话筒:010-84533151-822

电报传真:010-84533162

节目主持人:陈少振

网站:

(18)江南担保有限责怪公司

招收地址:江西省南昌市象山北路208号

法定代劳人:姚江涛

节目主持人:蔡方军

话筒:0791-6772501

电报传真:0791-6789414

网站: 

(19)奇纳生色堆积备有备有有限公司

招收地址:现在称Beijing西城区回复门街6号生色大厦

法定代劳人:王明的冠军的

话筒:010-68098778

电报传真:010-68560661

节目主持人:李伟

客户满足需要话筒:95595

网站:

(20)海通担保备有备有有限公司

招收地址:上海淮海中路98号

法定代劳人:王凯郭

话筒:021-53594566

电报传真:021-53858549

节目主持人:金芸、杨薇

客户满足需要话筒:4008888001、021-962503

网站:

(21)国盛担保备有有限公司

招收地址:江西市南昌永曙路15号

使运作地址:江西市南昌永曙路15号信达大厦10-13楼

法定代劳人:管荣升

节目主持人:徐美云

话筒:0791-6285337

电报传真:0791-6289395

客户满足需要话筒:0791-6285337

网站:

(22)备有备有有限公司、奇纳招商堆积

地址:深圳深圳南路招商堆积大厦7088号

法定代劳人:秦晓

话筒:0755-82090060

节目主持人:刘薇

客户满足需要话筒:95555

网站:

(23)同盟国担保备有有限公司

招收地址:深圳罗湖区深南东路5047号深圳开展堆积大厦10、25层

法定代劳人:旺格

节目主持人:范雪玲

话筒:0755-82492000

电报传真:0755-82492062

客户满足需要话筒:400-8888-555、0755-25125666

网站:

(24)广州担保有限责怪公司

招收地址:广州志士69号东山四四方方地主厂房5层

法定代劳人:吴志明

节目主持人:曾阳

话筒:020-87322668

电报传真:020-87325036

客户满足需要话筒:020-961303

网站:

(25)世纪担保备有有限公司

招收地址:深圳深南京大学道7088号招商堆积大厦40-42层

使运作地址:深圳深南京大学道7088号招商堆积大厦40-42层

法定代劳人:段强

节目主持人:章磊,刘军辉

话筒:0755-83199511

电报传真:0755-83199545

客户满足需要话筒:0755-83199511

网站:

基金干才可基金状态追加的使分开或缩减社员使好卖,另行通知。使好卖机构可基金环行追加的使分开或缩减使好卖城市、格点,另行通知。

(二)基金自动化机器或配件记载器招收机构

控制:奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司

招收地址:深圳福田区深南中路2066号华能大厦25层

法定代劳人:杨光余

说得通工夫:2001年12月27日

话筒:0755-83662688

电报传真:0755-83662600

节目主持人:杜敬国

客户满足需要话筒:400-8868-666

(三)黑色豪门企业和专门律师

法度公司控制:现在称Beijing金都法度公司

招收地址:朝阳区市第三环路东39号建外SoHo区A楼31层,

正大光明人:王玲

买卖专门律师:靳庆军、宋萍萍

话筒:0755-22163333

电报传真:0755-22163380

节目主持人:宋萍萍

(四)记账作为正式工作人员的事务所和招收记账作为正式工作人员的

记账作为正式工作人员的事务所控制:深圳奇纳河天诚记账作为正式工作人员的事务所

招收地址:深圳福田区河畔通道5022号同盟国四四方方地B座11楼

正大光明人:李平新

经营招收记账作为正式工作人员的:李平新、徐海宁

话筒:0755-82900952

电报传真:0755-82900965

节目主持人:何慧仪

话筒:0755-82900952

电报传真:0755-82900965

四、基金控制

基金控制:奇纳长城计算机混合物公司安全处所言归正传混合担保装饰基金

五、基金典型

基金典型:盟约开放型

六、基金的装饰得分

其得分是在比堆积年控制高2倍的报复。,经过过渡平衡大意进项和不朽的本钱欣赏,力争为装饰者造成不朽的稳固的相对报复。。

七、基金装饰见识

该基金装饰于具有良好流动的堆积家的职业工具。,包孕依法发行和买卖的实用。、纽带、依据与法度、安心堆积家的职业工具容许经过的法规或奇纳担保。

基金装饰结成的资产拨给的场地是:一份资产10%—85%,认股依据装饰0%—3%,纽带10%-85%,本基金雇用不在下面基金资产净值5%的现钞或许成熟在年里边的内阁纽带。假如法度法规或接管机构容许将来资产流入,基金干才演技侵吞手续后,可使开端生效装饰见识。

八、基金装饰谋略

基金主旨装饰于继续特别红利或配合的聚会。,采取侵吞机敏的机敏的的资产拨给的场地谋略,其得分是在比堆积年控制高2倍的报复。,股票上市的公司利钱分派率辨析、控制进项现行进项率、股票上市的公司继续生长潜力的根据,运用奇纳长城计算机混合物公司基金进项预算做模特儿(Great Wall Return Budget Model)静态拨给的场地稳固进项一份、一份和纽带的可继续增长。应用工业疏散、精选一份、服习继续增长、一份装饰战术和R的大意、陆续特别红利、有节制的的一份装饰谋略,掌握股票上市的公司利钱率、继续生长潜力,选择具有陆续特别红利产品能力或继续生长潜力的聚会作为次要装饰宾语,就有节制的增长和陆续增长ST,采取平均值回归谋略。、装饰静态大意谋略。纽带装饰针对在稳固进项,关怀大意的进项率、进项率大意与到会者半面特点,正片选择考查。

1、资产拨给的场地谋略

该基金是使有生气的混合型基金,在微观理财形势下、保险单定位、资产供求互换也得分一份资产(适合本基金一份选择规范的一份资产)估值程度、继续生长潜力、陆续特别红利产品能力、纽带进项率半面、因为回购与票据进项的做研究,三种资产结成(可继续增长一份)、稳固进项一份、纽带的风险进项特点与股息进项与息票,经过不休增长的一份、稳固进项一份及纽带的装饰牺牲的辨析,应用奇纳长城计算机混合物公司基金进项预算做模特儿静态决定,为走到年期按期存款(税前)的2倍关于。

2、一份装饰谋略

因为仔细做研究开掘现行装饰理念,经过对股票上市的公司利钱的历史、利钱的潜力与分享请求做研究,股票上市的公司现行利钱分派率辨析,选择利钱股建造安康进项结成。稳固进项一份的装饰采取”估值有理干脆的、陆续特别红利、波段巧妙地把持谋略。

因为高质量的辨析的继续增长与欣赏的请求,运用卞巴蜡、聚会牺牲乘数(EV/EBITDA)的定量做研究,选择具有继续增长潜力和低估装饰的公司。,建造继续生长的一份结成。可继续增长一份装饰:工业疏散、精选一份、服习潮流的谋略。

3、短期堆积家的职业工具的纽带与装饰谋略

因为仔细的做研究开掘大意稳固的互联网网络通讯请求,经过对大意进项率的考查,结成继续工夫婚配谋略,建造和最优化纽带结成,以在稳固的INT。

4、衍生堆积家的职业工具套利谋略

基金将在风险把持的先决保持健康的下获益最大进项,第一位个保持健康是不变化风险报复特点。,评价和风险评价的定量做模特儿,世故的装饰。基金顾虑控制,基金装饰依据的装饰除如次,安心法度法规另有控制的,基金装饰除自动化机器或配件校订,不受拥护者条目限度局限: 

(1)基金在无论哪些买卖日贿赂的认股依据开展成为。,不超越上一买卖日基金资产净值的千一半的五。 

(2)基金同意些人缠住认股依据,其市值不超越净资产牺牲的百一半的三。。

(3)基金干才应付的缠住基金同意能与之比拟的东西的依据。,不超越百一半的十的认股依据。

九、基金业绩比拟介绍人

本基金业绩比拟介绍人为:堆积年期存款(税前)利钱率的2倍。

十、基金风险与进项的特点

基金是混合型担保装饰基金,次要装饰于具有陆续特别红利产品能力或继续生长潜力的优势聚会也现期进项率较高的纽带搭配,风险高于纽带基金和短期资金集市基金,在下面一份基金,担保装饰基金商品属于中低档风险。

十一、装饰结成空话

基金当满足需要员的董事会和董事会担保不在虚伪、给错误的劝告性的状况或主修忽略,满足的真理、个人和协同责怪的精确性和完成或完毕性。

奇纳农业堆积,基金本基金和约,是T,这份空话的财务指标在2007年3月9日停止了审察。、净资产体现与装饰结成空话,担保审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的状况或主修忽略。

2006年12月31日的装饰结成空话中包括的创纪录的,本空话中所列财务创纪录的已被审计。

1、终极基金结成

序列号的资产开展成为占A的除

1 一份 1,933,260,958.11 75.40

2 纽带 0.00 0.00

3 依据 0.00 0.00

4、恳谈503家堆积存款和清算惩罚,660,785.21 19.65

5安心资产127,014, 4.95

全体数字: 2,563,935,744.80 100.00

2、定期的估计按估计混合物的一份装饰结成

混合物集市牺牲(元)占利率期货

A 农、林、牧、渔业42,387,205.47 1.77

B矿业75,922,540.77 3.17

C制造业的416,958,746.48 17.43

C0食品、饮34,249,078.14 1.43

C1纺织品、办公时穿戴的、Fur 234,600.00 0.01

C2木料、家具 0.00 0.00

C3造纸、印刷 0.00 0.00

C4油、两人间的关系、塑胶、塑性高分子物质41,600,050.07 1.74

C5电子42,361,948.16 1.77

C6金属、非金属 158,211,209.10 6.61

C7机械、配件、法律文件 86,784,848.34 3.63

杀菌素C8药、加酶的52,857,472.60 2.21

C99安心制造业的659,540.07 0.03

D型电力、空谈和水的产品和供给0 0

E建筑业0 0

交通运输、贮藏业297,707,389.98 12.45

G通信技术工业262,427,977.30 10.97

H发行零卖行业0 0

我理财、在下方签署并承当责任691,533,461.64 28.91

J房地产估计117,586,438.08 4.92

K社会满足需要业17,649,588.67 0.74

L通讯与文化工业11,087,609.72 0.46

M人工合成0班0

开展成为1,933,260,958.1180.82

3、基金装饰的前十股

序号 一份代码 一份控制 数字(股) 定期的市值(元) 占基金资产净值除(%)

1600016民生堆积21,392,774 218,206,294.80 9.12

2600036奇纳招商堆积13,009,877 212,841,587.72 8.90

奇纳联通3600050 36,863,362 172,151,904 7.20

4600000狗6,328,070 134,851,171.70 5.64

5600717天津港8,222,454 73,262,065.14 3.06

6600019保证人钢铁备有备有有限公司8,277,570 71,683,756.20 3.00

7000089深圳飞机场10,685,951 68,390,086.40 2.86

8000402堆积家的职业街4,045,040 68,158,924.00 2.85

9000088盐田港7,421,238 68,052,752.46 2.84

10600005武钢备有10,119,705 64,361,323.80 2.69

(注:上述的一份控制是以十进法一份发行的一份为根底的。。)

4、纽带结成装饰搭配:

序列号纽带(元)的市值为净资产VA

1财政长期债券00

2堆积家的职业倾向00

3公司倾向00

4可替换纽带00

5央行票据00

合  计: 0 0

5、基金装饰的前五大纽带

该基金在空话完毕时无同意纽带。

6、装饰结成空话单

(1)在空话期内,流行音乐十大畅销唱片担保发行人,或在年内结束控告该空话的编制。、处分。

(2)基金装饰前十只一份,它无装饰一份外侧的大量基金的基金和约。。

(3)安心资产的设立:

进行控告编号(元)

1买卖担保金500,000.00

2应收票据利钱143,006.36

3应收票据特别基金管理机构126,370,

合 计 127,014,

(4)在基金空话期完毕时不同意可替换纽带。。

(5)本基金在本空话具有某个时代特征的未停止依据装饰。

(6)进入四至五的原文,在子项和总额中间可能性在尾差。。

十二、基金业绩

(1)基金空话期净生长速度的比拟:

阶段 净值生长速度① 净值生长速度规范差② 业绩比拟介绍人进项率③ 业绩比拟介绍人进项率规范差④ ①-③ ②-④

过来3个月 38.33% 1.20% 1.27% 0.00% 37.06% 1.20%

自基金和约见效起迄今为止 41.16% 2% 1.82% 0.00% 39.34% 2%

(二)介绍人生长速度和TH的历史大意比拟:    

脚注:年内利率期货生长速度按t计算。,计算过去某一特定历史时间的为:2006年8月22日至2006年12月31日。

基金的过往业绩否认预言者其将来体现,基金干才按盟约执行盟约、善意、世故的节俭经营基谐波的与基金的专心致志,但它不克不及担保基金推进。,不担保最小量进项。

十三个的、基金本钱综述

(1)与基金运作顾虑的本钱

与基金运作顾虑的费包孕::基金干才应付费;基金托管人托管费;基金房地产分派和惩罚的堆积费;基金公司见效后的通信显露本钱;基金许多同意人大会费;记账从业作为正式工作人员的的费和专门律师费;基金的担保买卖费和安心费。

上述的基金费由基金干才依照WI决定。,法度、法规的控制另有控制。。

1、基金应付费

在通常状态下,基金应付费每年费计算。。计算方法如次:

年应付率,基金的年应付率为%。

H是每日应计的基金应付费

E是前整天的净资产牺牲

基金应付的日常应付,每月一次的惩罚。基金当满足需要员向基金托管人发送基金应付费,经基金托管人检查后于次月首日起3个任务日内从基金房地产中可供使用的惩罚给基金当满足需要员,公共假期、发薪日,延期付款日期。

2、基金托管费

在通常状态下,基金托管费每年费计算。。计算方法如次:

H.E年托管率,基金年度托管率为%

H是每日基金托管费

E是前整天的净资产牺牲

基金托管日报,每月一次的惩罚。基金当满足需要员向基金托管人发出基金托管费,经基金托管人检查后于次月首日起3个任务日内从基金房地产中可供使用的惩罚给基金托管人,公共假期、发薪日,延期付款日期。

(二)与基金使好卖顾虑的本钱

1、基金的预订费按贿赂财富分离。,装饰者贿赂超越整天。,敷率由单笔计算。税如次:

贿赂前的贿赂率(包孕贿赂费)

不到50万元

50万元(含)2亿元

200万元(含)5亿元

每支笔超越500万元(含)500元

注:基金的在线直接的贿赂率(眼前仅用于前端CH),挑剔的责骂规范是指基金当满足需要员的顾虑事情控制。。

2、基金赎罪费跟随持仓工夫的追加的使分开而缩减。,税如次:

同意期 责骂

不到1年

1年(含)- 2年

2年(含)0关于

3、替换费

基金替换只限于在同一事物使好卖机构贿赂的本基金当满足需要员所应付的自动化机器或配件记载器在奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司招收自动化机器或配件记载器体系的各基金搭配中间停止。短暂拜访眼前,本基金可与奇纳长城计算机混合物公司不朽的平衡担保装饰基金、奇纳长城计算机混合物公司九泰中国国际信任投资公司规范300越来越快的担保装饰基金、奇纳长城计算机混合物公司短期资金集市担保装饰基金、奇纳长城计算机混合物公司消耗性欣赏股权装饰的倒数转变。替换费包孕预订费和赎罪费两使分开。。

(1)本基金与奇纳长城计算机混合物公司不朽的平衡担保装饰基金、奇纳长城计算机混合物公司九泰中国国际信任投资公司规范300越来越快的担保装饰基金、奇纳长城计算机混合物公司消耗性欣赏股权担保化的替换

替换费中申购费尾款使分开的详细收紧状态视每回替换时两只基金的申购责骂的矛盾状态而定:当转变资产敷于预订率时,替换率,取偿限额为0;当转拨基金敷预订利钱率时,让基金,预订费追加的=转变资产贿赂费-转变资产子。25%的基金赎罪费被转变到基金的资产上。。

(2)基金与奇纳长城计算机混合物公司短期资金集市担保化的替换

从奇纳长城计算机混合物公司的短期资金集市担保装饰F

1)单次让财富缺乏500万元,替换率是向转账方收紧的敷的贿赂率。;

2)隐居的让财富大于或价值500万元,换算费是500元。

从基金转变到奇纳长城计算机混合物公司的短期资金集市担保装饰基金

替换率是敷于转转生趣的兑换率。,25%的赎罪费包括在基金资产的让中。

注:

免去替换费的资产替换,守夜基金运营和基金资产频发的坏人假装,基金当满足需要员仍有权收紧相关联的的替换费。

(2)在买卖基金替换敷时,替换本钱将基金相关联的的本钱计算。。

基金干才不克不及基金集市保持健康违背互相牵连法度、在控制的先决保持健康的下,基金基金的控制,整理上述的免费的责骂,但至迟应于新免费意味着开端手段新来3个任务日在无论如何一种奇纳证监会任命浊塞音上公报。

4、贿赂基金的费由基金的用户承当。,回归基金干才和机构,次要用于基金营销、使好卖等各项费。赎罪费由基金赎罪承当。,赎罪费将按T的敷率收紧。,赎罪费的25%包孕在基金的资产中。,其余者的用作自动化机器或配件记载器费和安心监禁。。

(三)不包孕在基金费说得中肯进行控告

筹资具有某个时代特征的的通信显露费、专门律师费、记账作为正式工作人员的费和安心费不从,基金收紧预订费。,可以包孕在订阅费中。基金当满足需要员与基金托管人因未执行或未完整执行工作原因的费薪水或基金资产的失败,与基金运作有关的费缺陷I。

(四)基金应付费和基金托管费的整理

基金当满足需要员和基金托管人可缩减基金应付费和基金应付费。,这种整理不喜欢基金配偶GE的决定。。基金当满足需要员必需品至迟于新的责骂手段新来三个任务日在无论如何一种任命浊塞音上见报公报。

十五世纪、征募新兵表明花样翻新使分开的阐明

本基金当满足需要员基金《中华人民共和国担保装饰基金法》(以下略语《基金法》)、担保装饰基金经营应付意味着、担保装饰基金使好卖应付意味着、《担保装饰基金通信显露应付意味着》(以下略语《通信显露意味着》)及安心顾虑法度法规的需求和《奇纳长城计算机混合物公司安全处所言归正传混合担保装饰基金和约》,联手基金干才的装饰应付易被说服的,该基金基本的的招股阐明书于2007年3月花样翻新。,花样翻新的次要满足如次:

1、第三使分开基金干才,基金基金干才的实际状态,花样翻新基金干才的内容机构构架、基金干才次要作为正式工作人员的的满足。

2、基金托管人四分之一使分开,基金基金托管人的实际状态,基金托管应付满足的花样翻新。

3、第五使分开互相牵连满足需要机构,基金空话期的互相牵连公报,追加的使分开了七价原子新的使好卖机构:奇纳生色堆积备有备有有限公司、海通担保备有备有有限公司、国盛担保备有有限公司、招商堆积备有备有有限公司、同盟国担保备有有限公司、广州担保有限责怪公司、世纪担保备有有限公司。

4、直觉使分开,基金筹集与基金约的见效。,直觉使分开筹资与基金盟约第七使分开,在基金许多见效前自成一格原始满足。

5、第七使分开基金许多的申购与赎罪。,基金最新状态修正贿赂和赎罪获名次、贿赂赎罪开端日和事情处置工夫、换得本钱的满足与资产的转变。

6、八分之一使分开基金装饰应付,新增了短暂拜访2006年12月31日止的装饰结成空话满足。

7、新增了第九使分开”基金业绩”,显露了短暂拜访2006年12月31日止本基金业绩创纪录的。

8、第十三个的使分开,基金的本钱与收益。,新增了网上直销申购责骂的演技规范也本基金与本基金当满足需要员所应付的安心基金停止替换所演技的费规范。

9、第十五使分开,《基金通信显露》。,修正和完备互相牵连满足。

10、添加第二十一安心待显露进行控告,早已颁布了这一时间的公报。。

    奇纳长城计算机混合物公司基金应付备有有限公司

4月3日,二,七

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